RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 17:02
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 978,98 mi | 987,68 mi | 981,33 mi |
| Patrimônio líquido | 956,33 mi | 962,43 mi | 954,26 mi |
| Total dos passivos | 22,66 mi | 25,25 mi | 27,07 mi |
| Liquidez total | 22,10 mi | 48,22 mi | 23,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,31% | 2,56% | 2,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
978,98 mi
Jul/2024: 987,68 mi
Jun/2024: 981,33 mi
Patrimônio líquido
956,33 mi
Jul/2024: 962,43 mi
Jun/2024: 954,26 mi
Total dos passivos
22,66 mi
Jul/2024: 25,25 mi
Jun/2024: 27,07 mi
Liquidez total
22,10 mi
Jul/2024: 48,22 mi
Jun/2024: 23,31 mi
Índice de solvência
2,31%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 2,56%
Jun/2024: 2,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 82.604 | 83.091 | 84.020 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 78,52 | R$ 79,02 | R$ 78,35 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Jul/2024: 12.179.187
Jun/2024: 12.179.187
Número de cotistas
82.604
Jul/2024: 83.091
Jun/2024: 84.020
Valor patrimonial por cota
R$ 78,52
Jul/2024: R$ 79,02
Jun/2024: R$ 78,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,58 mi | 6,70 mi | 8,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5400 | R$ 0,5500 | R$ 0,6700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,48 mi | 4,05 mi | 3,89 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 23,14 mi | 24,19 mi | 58,90 mi |
Rendimentos a distribuir
6,58 mi
└─ Por cota
R$ 0,5400
Jul/2024: 6,70 mi
Jun/2024: 8,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,48 mi
Jul/2024: 4,05 mi
Jun/2024: 3,89 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
23,14 mi
Jul/2024: 24,19 mi
Jun/2024: 58,90 mi
Investimentos
Total investido
928,91 mi
Jul/2024: 909,96 mi
Jun/2024: 894,88 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
617,23 mi
66,45%
|
616,89 mi
67,79%
|
615,29 mi
68,76%
|
| Direitos sobre imóveis |
617,23 mi
66,45%
|
616,89 mi
67,79%
|
615,29 mi
68,76%
|
| Fundos imobiliários |
178,24 mi
19,19%
|
181,59 mi
19,96%
|
168,32 mi
18,81%
|
| LCI/LCA |
65,81 mi
7,08%
|
43,70 mi
4,80%
|
43,32 mi
4,84%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
51,30 mi
5,52%
|
51,30 mi
5,64%
|
51,30 mi
5,73%
|
| CRI/CRA |
16,33 mi
1,76%
|
16,49 mi
1,81%
|
16,64 mi
1,86%
|
Imóveis acabados
617,23 mi
66,45%
Jul/2024: 616,89 mi (67,79%)
Jun/2024: 615,29 mi (68,76%)
Direitos sobre imóveis
617,23 mi
66,45%
Jul/2024: 616,89 mi (67,79%)
Jun/2024: 615,29 mi (68,76%)
Fundos imobiliários
178,24 mi
19,19%
Jul/2024: 181,59 mi (19,96%)
Jun/2024: 168,32 mi (18,81%)
LCI/LCA
65,81 mi
7,08%
Jul/2024: 43,70 mi (4,80%)
Jun/2024: 43,32 mi (4,84%)
Ações de SPEs imobiliárias
51,30 mi
5,52%
Jul/2024: 51,30 mi (5,64%)
Jun/2024: 51,30 mi (5,73%)
CRI/CRA
16,33 mi
1,76%
Jul/2024: 16,49 mi (1,81%)
Jun/2024: 16,64 mi (1,86%)