RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 15:38
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 969,33 mi | 978,98 mi | 987,68 mi |
| Patrimônio líquido | 948,57 mi | 956,33 mi | 962,43 mi |
| Total dos passivos | 20,76 mi | 22,66 mi | 25,25 mi |
| Liquidez total | 16,24 mi | 22,10 mi | 48,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,14% | 2,31% | 2,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
969,33 mi
Ago/2024: 978,98 mi
Jul/2024: 987,68 mi
Patrimônio líquido
948,57 mi
Ago/2024: 956,33 mi
Jul/2024: 962,43 mi
Total dos passivos
20,76 mi
Ago/2024: 22,66 mi
Jul/2024: 25,25 mi
Liquidez total
16,24 mi
Ago/2024: 22,10 mi
Jul/2024: 48,22 mi
Índice de solvência
2,14%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 2,31%
Jul/2024: 2,56%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 82.244 | 82.604 | 83.091 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 77,88 | R$ 78,52 | R$ 79,02 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Ago/2024: 12.179.187
Jul/2024: 12.179.187
Número de cotistas
82.244
Ago/2024: 82.604
Jul/2024: 83.091
Valor patrimonial por cota
R$ 77,88
Ago/2024: R$ 78,52
Jul/2024: R$ 79,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,33 mi | 6,58 mi | 6,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5200 | R$ 0,5400 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,67 mi | 4,48 mi | 4,05 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 21,35 mi | 23,14 mi | 24,19 mi |
Rendimentos a distribuir
6,33 mi
└─ Por cota
R$ 0,5200
Ago/2024: 6,58 mi
Jul/2024: 6,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,67 mi
Ago/2024: 4,48 mi
Jul/2024: 4,05 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
21,35 mi
Ago/2024: 23,14 mi
Jul/2024: 24,19 mi
Investimentos
Total investido
926,73 mi
Ago/2024: 928,91 mi
Jul/2024: 909,96 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
618,66 mi
66,76%
|
617,23 mi
66,45%
|
616,89 mi
67,79%
|
| Direitos sobre imóveis |
618,66 mi
66,76%
|
617,23 mi
66,45%
|
616,89 mi
67,79%
|
| Fundos imobiliários |
174,31 mi
18,81%
|
178,24 mi
19,19%
|
181,59 mi
19,96%
|
| LCI/LCA |
66,34 mi
7,16%
|
65,81 mi
7,08%
|
43,70 mi
4,80%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
51,30 mi
5,54%
|
51,30 mi
5,52%
|
51,30 mi
5,64%
|
| CRI/CRA |
16,12 mi
1,74%
|
16,33 mi
1,76%
|
16,49 mi
1,81%
|
Imóveis acabados
618,66 mi
66,76%
Ago/2024: 617,23 mi (66,45%)
Jul/2024: 616,89 mi (67,79%)
Direitos sobre imóveis
618,66 mi
66,76%
Ago/2024: 617,23 mi (66,45%)
Jul/2024: 616,89 mi (67,79%)
Fundos imobiliários
174,31 mi
18,81%
Ago/2024: 178,24 mi (19,19%)
Jul/2024: 181,59 mi (19,96%)
LCI/LCA
66,34 mi
7,16%
Ago/2024: 65,81 mi (7,08%)
Jul/2024: 43,70 mi (4,80%)
Ações de SPEs imobiliárias
51,30 mi
5,54%
Ago/2024: 51,30 mi (5,52%)
Jul/2024: 51,30 mi (5,64%)
CRI/CRA
16,12 mi
1,74%
Ago/2024: 16,33 mi (1,76%)
Jul/2024: 16,49 mi (1,81%)