RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
14/11/2024 18:34
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 954,12 mi | 969,33 mi | 978,98 mi |
| Patrimônio líquido | 932,64 mi | 948,57 mi | 956,33 mi |
| Total dos passivos | 21,48 mi | 20,76 mi | 22,66 mi |
| Liquidez total | 32,69 mi | 16,24 mi | 22,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,25% | 2,14% | 2,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,05% | - | - |
Ativo
954,12 mi
Set/2024: 969,33 mi
Ago/2024: 978,98 mi
Patrimônio líquido
932,64 mi
Set/2024: 948,57 mi
Ago/2024: 956,33 mi
Total dos passivos
21,48 mi
Set/2024: 20,76 mi
Ago/2024: 22,66 mi
Liquidez total
32,69 mi
Set/2024: 16,24 mi
Ago/2024: 22,10 mi
Índice de solvência
2,25%
Passivos / Ativo
Set/2024: 2,14%
Ago/2024: 2,31%
Alavancagem
0,05%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 81.185 | 82.244 | 82.604 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 76,58 | R$ 77,88 | R$ 78,52 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Set/2024: 12.179.187
Ago/2024: 12.179.187
Número de cotistas
81.185
Set/2024: 82.244
Ago/2024: 82.604
Valor patrimonial por cota
R$ 76,58
Set/2024: R$ 77,88
Ago/2024: R$ 78,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,58 mi | 6,33 mi | 6,58 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5400 | R$ 0,5200 | R$ 0,5400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,77 mi | 4,67 mi | 4,48 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 20,24 mi | 21,35 mi | 23,14 mi |
Rendimentos a distribuir
6,58 mi
└─ Por cota
R$ 0,5400
Set/2024: 6,33 mi
Ago/2024: 6,58 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,77 mi
Set/2024: 4,67 mi
Ago/2024: 4,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
20,24 mi
Set/2024: 21,35 mi
Ago/2024: 23,14 mi
Investimentos
Total investido
896,07 mi
Set/2024: 926,73 mi
Ago/2024: 928,91 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
622,66 mi
69,49%
|
618,66 mi
66,76%
|
617,23 mi
66,45%
|
| Direitos sobre imóveis |
622,66 mi
69,49%
|
618,66 mi
66,76%
|
617,23 mi
66,45%
|
| Fundos imobiliários |
161,37 mi
18,01%
|
174,31 mi
18,81%
|
178,24 mi
19,19%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
51,30 mi
5,73%
|
51,30 mi
5,54%
|
51,30 mi
5,52%
|
| LCI/LCA |
44,82 mi
5,00%
|
66,34 mi
7,16%
|
65,81 mi
7,08%
|
| CRI/CRA |
15,92 mi
1,78%
|
16,12 mi
1,74%
|
16,33 mi
1,76%
|
Imóveis acabados
622,66 mi
69,49%
Set/2024: 618,66 mi (66,76%)
Ago/2024: 617,23 mi (66,45%)
Direitos sobre imóveis
622,66 mi
69,49%
Set/2024: 618,66 mi (66,76%)
Ago/2024: 617,23 mi (66,45%)
Fundos imobiliários
161,37 mi
18,01%
Set/2024: 174,31 mi (18,81%)
Ago/2024: 178,24 mi (19,19%)
Ações de SPEs imobiliárias
51,30 mi
5,73%
Set/2024: 51,30 mi (5,54%)
Ago/2024: 51,30 mi (5,52%)
LCI/LCA
44,82 mi
5,00%
Set/2024: 66,34 mi (7,16%)
Ago/2024: 65,81 mi (7,08%)
CRI/CRA
15,92 mi
1,78%
Set/2024: 16,12 mi (1,74%)
Ago/2024: 16,33 mi (1,76%)