RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 11:59
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,00 bi | 1,01 bi | 1,00 bi |
| Patrimônio líquido | 974,91 mi | 979,94 mi | 978,11 mi |
| Total dos passivos | 26,06 mi | 26,06 mi | 26,72 mi |
| Liquidez total | 26,73 mi | 21,09 mi | 6,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,60% | 2,59% | 2,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,00 bi
Jan/2024: 1,01 bi
Dez/2023: 1,00 bi
Patrimônio líquido
974,91 mi
Jan/2024: 979,94 mi
Dez/2023: 978,11 mi
Total dos passivos
26,06 mi
Jan/2024: 26,06 mi
Dez/2023: 26,72 mi
Liquidez total
26,73 mi
Jan/2024: 21,09 mi
Dez/2023: 6,76 mi
Índice de solvência
2,60%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 2,59%
Dez/2023: 2,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 87.067 | 87.609 | 86.371 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 80,05 | R$ 80,46 | R$ 80,31 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Jan/2024: 12.179.187
Dez/2023: 12.179.187
Número de cotistas
87.067
Jan/2024: 87.609
Dez/2023: 86.371
Valor patrimonial por cota
R$ 80,05
Jan/2024: R$ 80,46
Dez/2023: R$ 80,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,26 mi | 4,02 mi | 3,41 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3500 | R$ 0,3300 | R$ 0,2800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,69 mi | 2,61 mi | 2,55 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 37,63 mi | 35,13 mi | 26,22 mi |
Rendimentos a distribuir
4,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,3500
Jan/2024: 4,02 mi
Dez/2023: 3,41 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,69 mi
Jan/2024: 2,61 mi
Dez/2023: 2,55 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
37,63 mi
Jan/2024: 35,13 mi
Dez/2023: 26,22 mi
Investimentos
Total investido
932,77 mi
Jan/2024: 946,34 mi
Dez/2023: 965,26 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
662,51 mi
71,03%
|
678,64 mi
71,71%
|
694,50 mi
71,95%
|
| Direitos sobre imóveis |
662,51 mi
71,03%
|
678,64 mi
71,71%
|
694,50 mi
71,95%
|
| Fundos imobiliários |
184,26 mi
19,75%
|
193,65 mi
20,46%
|
196,65 mi
20,37%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
51,30 mi
5,50%
|
51,30 mi
5,42%
|
51,30 mi
5,31%
|
| CRI/CRA |
17,53 mi
1,88%
|
17,67 mi
1,87%
|
17,78 mi
1,84%
|
| LCI/LCA |
17,18 mi
1,84%
|
5,08 mi
0,54%
|
5,03 mi
0,52%
|
Imóveis acabados
662,51 mi
71,03%
Jan/2024: 678,64 mi (71,71%)
Dez/2023: 694,50 mi (71,95%)
Direitos sobre imóveis
662,51 mi
71,03%
Jan/2024: 678,64 mi (71,71%)
Dez/2023: 694,50 mi (71,95%)
Fundos imobiliários
184,26 mi
19,75%
Jan/2024: 193,65 mi (20,46%)
Dez/2023: 196,65 mi (20,37%)
Ações de SPEs imobiliárias
51,30 mi
5,50%
Jan/2024: 51,30 mi (5,42%)
Dez/2023: 51,30 mi (5,31%)
CRI/CRA
17,53 mi
1,88%
Jan/2024: 17,67 mi (1,87%)
Dez/2023: 17,78 mi (1,84%)
LCI/LCA
17,18 mi
1,84%
Jan/2024: 5,08 mi (0,54%)
Dez/2023: 5,03 mi (0,52%)