RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 22:18
Informes Periódicos
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,00 bi | 997,22 mi | 1,00 bi |
| Patrimônio líquido | 974,43 mi | 971,58 mi | 974,91 mi |
| Total dos passivos | 27,30 mi | 25,64 mi | 26,06 mi |
| Liquidez total | 32,04 mi | 17,59 mi | 26,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,72% | 2,57% | 2,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,00 bi
Mar/2024: 997,22 mi
Fev/2024: 1,00 bi
Patrimônio líquido
974,43 mi
Mar/2024: 971,58 mi
Fev/2024: 974,91 mi
Total dos passivos
27,30 mi
Mar/2024: 25,64 mi
Fev/2024: 26,06 mi
Liquidez total
32,04 mi
Mar/2024: 17,59 mi
Fev/2024: 26,73 mi
Índice de solvência
2,72%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 2,57%
Fev/2024: 2,60%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 86.234 | 86.572 | 87.067 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 80,01 | R$ 79,77 | R$ 80,05 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Mar/2024: 12.179.187
Fev/2024: 12.179.187
Número de cotistas
86.234
Mar/2024: 86.572
Fev/2024: 87.067
Valor patrimonial por cota
R$ 80,01
Mar/2024: R$ 79,77
Fev/2024: R$ 80,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,04 mi | 4,26 mi | 4,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6600 | R$ 0,3500 | R$ 0,3500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,96 mi | 2,63 mi | 2,69 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 62,69 mi | 34,69 mi | 37,63 mi |
Rendimentos a distribuir
8,04 mi
└─ Por cota
R$ 0,6600
Mar/2024: 4,26 mi
Fev/2024: 4,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,96 mi
Mar/2024: 2,63 mi
Fev/2024: 2,69 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
62,69 mi
Mar/2024: 34,69 mi
Fev/2024: 37,63 mi
Investimentos
Total investido
903,76 mi
Mar/2024: 941,39 mi
Fev/2024: 932,77 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
613,13 mi
67,84%
|
663,41 mi
70,47%
|
662,51 mi
71,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
613,13 mi
67,84%
|
663,41 mi
70,47%
|
662,51 mi
71,03%
|
| Fundos imobiliários |
179,65 mi
19,88%
|
181,97 mi
19,33%
|
184,26 mi
19,75%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
51,30 mi
5,68%
|
51,30 mi
5,45%
|
51,30 mi
5,50%
|
| LCI/LCA |
42,65 mi
4,72%
|
27,39 mi
2,91%
|
17,18 mi
1,84%
|
| CRI/CRA |
17,03 mi
1,88%
|
17,33 mi
1,84%
|
17,53 mi
1,88%
|
Imóveis acabados
613,13 mi
67,84%
Mar/2024: 663,41 mi (70,47%)
Fev/2024: 662,51 mi (71,03%)
Direitos sobre imóveis
613,13 mi
67,84%
Mar/2024: 663,41 mi (70,47%)
Fev/2024: 662,51 mi (71,03%)
Fundos imobiliários
179,65 mi
19,88%
Mar/2024: 181,97 mi (19,33%)
Fev/2024: 184,26 mi (19,75%)
Ações de SPEs imobiliárias
51,30 mi
5,68%
Mar/2024: 51,30 mi (5,45%)
Fev/2024: 51,30 mi (5,50%)
LCI/LCA
42,65 mi
4,72%
Mar/2024: 27,39 mi (2,91%)
Fev/2024: 17,18 mi (1,84%)
CRI/CRA
17,03 mi
1,88%
Mar/2024: 17,33 mi (1,84%)
Fev/2024: 17,53 mi (1,88%)