RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2024
Entrega
13/06/2024 16:19
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 999,40 mi | 1,00 bi | 997,22 mi |
| Patrimônio líquido | 972,52 mi | 974,43 mi | 971,58 mi |
| Total dos passivos | 26,88 mi | 27,30 mi | 25,64 mi |
| Liquidez total | 29,72 mi | 32,04 mi | 17,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,69% | 2,72% | 2,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
999,40 mi
Abr/2024: 1,00 bi
Mar/2024: 997,22 mi
Patrimônio líquido
972,52 mi
Abr/2024: 974,43 mi
Mar/2024: 971,58 mi
Total dos passivos
26,88 mi
Abr/2024: 27,30 mi
Mar/2024: 25,64 mi
Liquidez total
29,72 mi
Abr/2024: 32,04 mi
Mar/2024: 17,59 mi
Índice de solvência
2,69%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 2,72%
Mar/2024: 2,57%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 84.540 | 86.234 | 86.572 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 79,85 | R$ 80,01 | R$ 79,77 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Abr/2024: 12.179.187
Mar/2024: 12.179.187
Número de cotistas
84.540
Abr/2024: 86.234
Mar/2024: 86.572
Valor patrimonial por cota
R$ 79,85
Abr/2024: R$ 80,01
Mar/2024: R$ 79,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,04 mi | 8,04 mi | 4,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6600 | R$ 0,6600 | R$ 0,3500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,72 mi | 2,96 mi | 2,63 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 59,95 mi | 62,69 mi | 34,69 mi |
Rendimentos a distribuir
8,04 mi
└─ Por cota
R$ 0,6600
Abr/2024: 8,04 mi
Mar/2024: 4,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,72 mi
Abr/2024: 2,96 mi
Mar/2024: 2,63 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
59,95 mi
Abr/2024: 62,69 mi
Mar/2024: 34,69 mi
Investimentos
Total investido
905,72 mi
Abr/2024: 903,76 mi
Mar/2024: 941,39 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
613,75 mi
67,76%
|
613,13 mi
67,84%
|
663,41 mi
70,47%
|
| Direitos sobre imóveis |
613,75 mi
67,76%
|
613,13 mi
67,84%
|
663,41 mi
70,47%
|
| Fundos imobiliários |
180,81 mi
19,96%
|
179,65 mi
19,88%
|
181,97 mi
19,33%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
51,30 mi
5,66%
|
51,30 mi
5,68%
|
51,30 mi
5,45%
|
| LCI/LCA |
42,99 mi
4,75%
|
42,65 mi
4,72%
|
27,39 mi
2,91%
|
| CRI/CRA |
16,87 mi
1,86%
|
17,03 mi
1,88%
|
17,33 mi
1,84%
|
Imóveis acabados
613,75 mi
67,76%
Abr/2024: 613,13 mi (67,84%)
Mar/2024: 663,41 mi (70,47%)
Direitos sobre imóveis
613,75 mi
67,76%
Abr/2024: 613,13 mi (67,84%)
Mar/2024: 663,41 mi (70,47%)
Fundos imobiliários
180,81 mi
19,96%
Abr/2024: 179,65 mi (19,88%)
Mar/2024: 181,97 mi (19,33%)
Ações de SPEs imobiliárias
51,30 mi
5,66%
Abr/2024: 51,30 mi (5,68%)
Mar/2024: 51,30 mi (5,45%)
LCI/LCA
42,99 mi
4,75%
Abr/2024: 42,65 mi (4,72%)
Mar/2024: 27,39 mi (2,91%)
CRI/CRA
16,87 mi
1,86%
Abr/2024: 17,03 mi (1,88%)
Mar/2024: 17,33 mi (1,84%)