RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 15:35
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 981,33 mi | 999,40 mi | 1,00 bi |
| Patrimônio líquido | 954,26 mi | 972,52 mi | 974,43 mi |
| Total dos passivos | 27,07 mi | 26,88 mi | 27,30 mi |
| Liquidez total | 23,31 mi | 29,72 mi | 32,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,76% | 2,69% | 2,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
981,33 mi
Mai/2024: 999,40 mi
Abr/2024: 1,00 bi
Patrimônio líquido
954,26 mi
Mai/2024: 972,52 mi
Abr/2024: 974,43 mi
Total dos passivos
27,07 mi
Mai/2024: 26,88 mi
Abr/2024: 27,30 mi
Liquidez total
23,31 mi
Mai/2024: 29,72 mi
Abr/2024: 32,04 mi
Índice de solvência
2,76%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 2,69%
Abr/2024: 2,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 84.020 | 84.540 | 86.234 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 78,35 | R$ 79,85 | R$ 80,01 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Mai/2024: 12.179.187
Abr/2024: 12.179.187
Número de cotistas
84.020
Mai/2024: 84.540
Abr/2024: 86.234
Valor patrimonial por cota
R$ 78,35
Mai/2024: R$ 79,85
Abr/2024: R$ 80,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,16 mi | 8,04 mi | 8,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6700 | R$ 0,6600 | R$ 0,6600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,89 mi | 3,72 mi | 2,96 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 58,90 mi | 59,95 mi | 62,69 mi |
Rendimentos a distribuir
8,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,6700
Mai/2024: 8,04 mi
Abr/2024: 8,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,89 mi
Mai/2024: 3,72 mi
Abr/2024: 2,96 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
58,90 mi
Mai/2024: 59,95 mi
Abr/2024: 62,69 mi
Investimentos
Total investido
894,88 mi
Mai/2024: 905,72 mi
Abr/2024: 903,76 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
615,29 mi
68,76%
|
613,75 mi
67,76%
|
613,13 mi
67,84%
|
| Direitos sobre imóveis |
615,29 mi
68,76%
|
613,75 mi
67,76%
|
613,13 mi
67,84%
|
| Fundos imobiliários |
168,32 mi
18,81%
|
180,81 mi
19,96%
|
179,65 mi
19,88%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
51,30 mi
5,73%
|
51,30 mi
5,66%
|
51,30 mi
5,68%
|
| LCI/LCA |
43,32 mi
4,84%
|
42,99 mi
4,75%
|
42,65 mi
4,72%
|
| CRI/CRA |
16,64 mi
1,86%
|
16,87 mi
1,86%
|
17,03 mi
1,88%
|
Imóveis acabados
615,29 mi
68,76%
Mai/2024: 613,75 mi (67,76%)
Abr/2024: 613,13 mi (67,84%)
Direitos sobre imóveis
615,29 mi
68,76%
Mai/2024: 613,75 mi (67,76%)
Abr/2024: 613,13 mi (67,84%)
Fundos imobiliários
168,32 mi
18,81%
Mai/2024: 180,81 mi (19,96%)
Abr/2024: 179,65 mi (19,88%)
Ações de SPEs imobiliárias
51,30 mi
5,73%
Mai/2024: 51,30 mi (5,66%)
Abr/2024: 51,30 mi (5,68%)
LCI/LCA
43,32 mi
4,84%
Mai/2024: 42,99 mi (4,75%)
Abr/2024: 42,65 mi (4,72%)
CRI/CRA
16,64 mi
1,86%
Mai/2024: 16,87 mi (1,86%)
Abr/2024: 17,03 mi (1,88%)