RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2023
Entrega
31/01/2024 17:51
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,00 bi | 1,00 bi | 1,00 bi |
| Patrimônio líquido | 978,11 mi | 1,00 bi | 999,89 mi |
| Total dos passivos | 26,72 mi | 1,43 mi | 2,41 mi |
| Liquidez total | 6,76 mi | 10,80 mi | 12,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,66% | 0,14% | 0,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,00 bi
Nov/2023: 1,00 bi
Out/2023: 1,00 bi
Patrimônio líquido
978,11 mi
Nov/2023: 1,00 bi
Out/2023: 999,89 mi
Total dos passivos
26,72 mi
Nov/2023: 1,43 mi
Out/2023: 2,41 mi
Liquidez total
6,76 mi
Nov/2023: 10,80 mi
Out/2023: 12,22 mi
Índice de solvência
2,66%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 0,14%
Out/2023: 0,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 86.371 | 87.577 | 88.672 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 80,31 | R$ 82,17 | R$ 82,10 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Nov/2023: 12.179.187
Out/2023: 12.179.187
Número de cotistas
86.371
Nov/2023: 87.577
Out/2023: 88.672
Valor patrimonial por cota
R$ 80,31
Nov/2023: R$ 82,17
Out/2023: R$ 82,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,41 mi | - | - |
| └─ Por cota | R$ 0,2800 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,55 mi | 2,34 mi | 2,52 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 26,22 mi | 30,21 mi | 31,05 mi |
Rendimentos a distribuir
3,41 mi
└─ Por cota
R$ 0,2800
Nov/2023: -
Out/2023: -
Contas a receber - Aluguéis
2,55 mi
Nov/2023: 2,34 mi
Out/2023: 2,52 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
26,22 mi
Nov/2023: 30,21 mi
Out/2023: 31,05 mi
Investimentos
Total investido
965,26 mi
Nov/2023: 958,10 mi
Out/2023: 955,67 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
694,50 mi
71,95%
|
717,34 mi
74,87%
|
716,09 mi
74,93%
|
| Direitos sobre imóveis |
694,50 mi
71,95%
|
717,34 mi
74,87%
|
716,09 mi
74,93%
|
| Fundos imobiliários |
196,65 mi
20,37%
|
194,74 mi
20,33%
|
193,57 mi
20,25%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
51,30 mi
5,31%
|
24,11 mi
2,52%
|
24,11 mi
2,52%
|
| CRI/CRA |
17,78 mi
1,84%
|
21,91 mi
2,29%
|
21,90 mi
2,29%
|
| LCI/LCA |
5,03 mi
0,52%
|
-
-
|
-
-
|
Imóveis acabados
694,50 mi
71,95%
Nov/2023: 717,34 mi (74,87%)
Out/2023: 716,09 mi (74,93%)
Direitos sobre imóveis
694,50 mi
71,95%
Nov/2023: 717,34 mi (74,87%)
Out/2023: 716,09 mi (74,93%)
Fundos imobiliários
196,65 mi
20,37%
Nov/2023: 194,74 mi (20,33%)
Out/2023: 193,57 mi (20,25%)
Ações de SPEs imobiliárias
51,30 mi
5,31%
Nov/2023: 24,11 mi (2,52%)
Out/2023: 24,11 mi (2,52%)
CRI/CRA
17,78 mi
1,84%
Nov/2023: 21,91 mi (2,29%)
Out/2023: 21,90 mi (2,29%)
LCI/LCA
5,03 mi
0,52%
Nov/2023: - (-)
Out/2023: - (-)