RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2024
Entrega
16/02/2024 11:01
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,01 bi | 1,00 bi | 1,00 bi |
| Patrimônio líquido | 979,94 mi | 978,11 mi | 1,00 bi |
| Total dos passivos | 26,06 mi | 26,72 mi | 1,43 mi |
| Liquidez total | 21,09 mi | 6,76 mi | 10,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,59% | 2,66% | 0,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,01 bi
Dez/2023: 1,00 bi
Nov/2023: 1,00 bi
Patrimônio líquido
979,94 mi
Dez/2023: 978,11 mi
Nov/2023: 1,00 bi
Total dos passivos
26,06 mi
Dez/2023: 26,72 mi
Nov/2023: 1,43 mi
Liquidez total
21,09 mi
Dez/2023: 6,76 mi
Nov/2023: 10,80 mi
Índice de solvência
2,59%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 2,66%
Nov/2023: 0,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 87.609 | 86.371 | 87.577 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 80,46 | R$ 80,31 | R$ 82,17 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Dez/2023: 12.179.187
Nov/2023: 12.179.187
Número de cotistas
87.609
Dez/2023: 86.371
Nov/2023: 87.577
Valor patrimonial por cota
R$ 80,46
Dez/2023: R$ 80,31
Nov/2023: R$ 82,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,02 mi | 3,41 mi | - |
| └─ Por cota | R$ 0,3300 | R$ 0,2800 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,61 mi | 2,55 mi | 2,34 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 35,13 mi | 26,22 mi | 30,21 mi |
Rendimentos a distribuir
4,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,3300
Dez/2023: 3,41 mi
Nov/2023: -
Contas a receber - Aluguéis
2,61 mi
Dez/2023: 2,55 mi
Nov/2023: 2,34 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
35,13 mi
Dez/2023: 26,22 mi
Nov/2023: 30,21 mi
Investimentos
Total investido
946,34 mi
Dez/2023: 965,26 mi
Nov/2023: 958,10 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
678,64 mi
71,71%
|
694,50 mi
71,95%
|
717,34 mi
74,87%
|
| Direitos sobre imóveis |
678,64 mi
71,71%
|
694,50 mi
71,95%
|
717,34 mi
74,87%
|
| Fundos imobiliários |
193,65 mi
20,46%
|
196,65 mi
20,37%
|
194,74 mi
20,33%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
51,30 mi
5,42%
|
51,30 mi
5,31%
|
24,11 mi
2,52%
|
| CRI/CRA |
17,67 mi
1,87%
|
17,78 mi
1,84%
|
21,91 mi
2,29%
|
| LCI/LCA |
5,08 mi
0,54%
|
5,03 mi
0,52%
|
-
-
|
Imóveis acabados
678,64 mi
71,71%
Dez/2023: 694,50 mi (71,95%)
Nov/2023: 717,34 mi (74,87%)
Direitos sobre imóveis
678,64 mi
71,71%
Dez/2023: 694,50 mi (71,95%)
Nov/2023: 717,34 mi (74,87%)
Fundos imobiliários
193,65 mi
20,46%
Dez/2023: 196,65 mi (20,37%)
Nov/2023: 194,74 mi (20,33%)
Ações de SPEs imobiliárias
51,30 mi
5,42%
Dez/2023: 51,30 mi (5,31%)
Nov/2023: 24,11 mi (2,52%)
CRI/CRA
17,67 mi
1,87%
Dez/2023: 17,78 mi (1,84%)
Nov/2023: 21,91 mi (2,29%)
LCI/LCA
5,08 mi
0,54%
Dez/2023: 5,03 mi (0,52%)
Nov/2023: - (-)