RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
11/12/2024 19:46
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 953,30 mi | 954,12 mi | 969,33 mi |
| Patrimônio líquido | 934,00 mi | 932,64 mi | 948,57 mi |
| Total dos passivos | 19,31 mi | 21,48 mi | 20,76 mi |
| Liquidez total | 27,90 mi | 32,69 mi | 16,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,03% | 2,25% | 2,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,05% | 0,05% | - |
Ativo
953,30 mi
Out/2024: 954,12 mi
Set/2024: 969,33 mi
Patrimônio líquido
934,00 mi
Out/2024: 932,64 mi
Set/2024: 948,57 mi
Total dos passivos
19,31 mi
Out/2024: 21,48 mi
Set/2024: 20,76 mi
Liquidez total
27,90 mi
Out/2024: 32,69 mi
Set/2024: 16,24 mi
Índice de solvência
2,03%
Passivos / Ativo
Out/2024: 2,25%
Set/2024: 2,14%
Alavancagem
0,05%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: 0,05%
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 77.359 | 81.185 | 82.244 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 76,69 | R$ 76,58 | R$ 77,88 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Out/2024: 12.179.187
Set/2024: 12.179.187
Número de cotistas
77.359
Out/2024: 81.185
Set/2024: 82.244
Valor patrimonial por cota
R$ 76,69
Out/2024: R$ 76,58
Set/2024: R$ 77,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,58 mi | 6,58 mi | 6,33 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5400 | R$ 0,5400 | R$ 0,5200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,28 mi | 4,77 mi | 4,67 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 18,95 mi | 20,24 mi | 21,35 mi |
Rendimentos a distribuir
6,58 mi
└─ Por cota
R$ 0,5400
Out/2024: 6,58 mi
Set/2024: 6,33 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,28 mi
Out/2024: 4,77 mi
Set/2024: 4,67 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
18,95 mi
Out/2024: 20,24 mi
Set/2024: 21,35 mi
Investimentos
Total investido
900,83 mi
Out/2024: 896,07 mi
Set/2024: 926,73 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
625,09 mi
69,39%
|
622,66 mi
69,49%
|
618,66 mi
66,76%
|
| Direitos sobre imóveis |
625,09 mi
69,39%
|
622,66 mi
69,49%
|
618,66 mi
66,76%
|
| Fundos imobiliários |
163,49 mi
18,15%
|
161,37 mi
18,01%
|
174,31 mi
18,81%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
51,30 mi
5,69%
|
51,30 mi
5,73%
|
51,30 mi
5,54%
|
| LCI/LCA |
45,16 mi
5,01%
|
44,82 mi
5,00%
|
66,34 mi
7,16%
|
| CRI/CRA |
15,78 mi
1,75%
|
15,92 mi
1,78%
|
16,12 mi
1,74%
|
Imóveis acabados
625,09 mi
69,39%
Out/2024: 622,66 mi (69,49%)
Set/2024: 618,66 mi (66,76%)
Direitos sobre imóveis
625,09 mi
69,39%
Out/2024: 622,66 mi (69,49%)
Set/2024: 618,66 mi (66,76%)
Fundos imobiliários
163,49 mi
18,15%
Out/2024: 161,37 mi (18,01%)
Set/2024: 174,31 mi (18,81%)
Ações de SPEs imobiliárias
51,30 mi
5,69%
Out/2024: 51,30 mi (5,73%)
Set/2024: 51,30 mi (5,54%)
LCI/LCA
45,16 mi
5,01%
Out/2024: 44,82 mi (5,00%)
Set/2024: 66,34 mi (7,16%)
CRI/CRA
15,78 mi
1,75%
Out/2024: 15,92 mi (1,78%)
Set/2024: 16,12 mi (1,74%)