RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 13:58
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 987,68 mi | 981,33 mi | 999,40 mi |
| Patrimônio líquido | 962,43 mi | 954,26 mi | 972,52 mi |
| Total dos passivos | 25,25 mi | 27,07 mi | 26,88 mi |
| Liquidez total | 48,22 mi | 23,31 mi | 29,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,56% | 2,76% | 2,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
987,68 mi
Jun/2024: 981,33 mi
Mai/2024: 999,40 mi
Patrimônio líquido
962,43 mi
Jun/2024: 954,26 mi
Mai/2024: 972,52 mi
Total dos passivos
25,25 mi
Jun/2024: 27,07 mi
Mai/2024: 26,88 mi
Liquidez total
48,22 mi
Jun/2024: 23,31 mi
Mai/2024: 29,72 mi
Índice de solvência
2,56%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 2,76%
Mai/2024: 2,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 83.091 | 84.020 | 84.540 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 79,02 | R$ 78,35 | R$ 79,85 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Jun/2024: 12.179.187
Mai/2024: 12.179.187
Número de cotistas
83.091
Jun/2024: 84.020
Mai/2024: 84.540
Valor patrimonial por cota
R$ 79,02
Jun/2024: R$ 78,35
Mai/2024: R$ 79,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,70 mi | 8,16 mi | 8,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | R$ 0,6700 | R$ 0,6600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,05 mi | 3,89 mi | 3,72 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 24,19 mi | 58,90 mi | 59,95 mi |
Rendimentos a distribuir
6,70 mi
└─ Por cota
R$ 0,5500
Jun/2024: 8,16 mi
Mai/2024: 8,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,05 mi
Jun/2024: 3,89 mi
Mai/2024: 3,72 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
24,19 mi
Jun/2024: 58,90 mi
Mai/2024: 59,95 mi
Investimentos
Total investido
909,96 mi
Jun/2024: 894,88 mi
Mai/2024: 905,72 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
616,89 mi
67,79%
|
615,29 mi
68,76%
|
613,75 mi
67,76%
|
| Direitos sobre imóveis |
616,89 mi
67,79%
|
615,29 mi
68,76%
|
613,75 mi
67,76%
|
| Fundos imobiliários |
181,59 mi
19,96%
|
168,32 mi
18,81%
|
180,81 mi
19,96%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
51,30 mi
5,64%
|
51,30 mi
5,73%
|
51,30 mi
5,66%
|
| LCI/LCA |
43,70 mi
4,80%
|
43,32 mi
4,84%
|
42,99 mi
4,75%
|
| CRI/CRA |
16,49 mi
1,81%
|
16,64 mi
1,86%
|
16,87 mi
1,86%
|
Imóveis acabados
616,89 mi
67,79%
Jun/2024: 615,29 mi (68,76%)
Mai/2024: 613,75 mi (67,76%)
Direitos sobre imóveis
616,89 mi
67,79%
Jun/2024: 615,29 mi (68,76%)
Mai/2024: 613,75 mi (67,76%)
Fundos imobiliários
181,59 mi
19,96%
Jun/2024: 168,32 mi (18,81%)
Mai/2024: 180,81 mi (19,96%)
Ações de SPEs imobiliárias
51,30 mi
5,64%
Jun/2024: 51,30 mi (5,73%)
Mai/2024: 51,30 mi (5,66%)
LCI/LCA
43,70 mi
4,80%
Jun/2024: 43,32 mi (4,84%)
Mai/2024: 42,99 mi (4,75%)
CRI/CRA
16,49 mi
1,81%
Jun/2024: 16,64 mi (1,86%)
Mai/2024: 16,87 mi (1,86%)