RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2024
Entrega
15/04/2024 12:41
Informes Periódicos
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 997,22 mi | 1,00 bi | 1,01 bi |
| Patrimônio líquido | 971,58 mi | 974,91 mi | 979,94 mi |
| Total dos passivos | 25,64 mi | 26,06 mi | 26,06 mi |
| Liquidez total | 17,59 mi | 26,73 mi | 21,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,57% | 2,60% | 2,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
997,22 mi
Fev/2024: 1,00 bi
Jan/2024: 1,01 bi
Patrimônio líquido
971,58 mi
Fev/2024: 974,91 mi
Jan/2024: 979,94 mi
Total dos passivos
25,64 mi
Fev/2024: 26,06 mi
Jan/2024: 26,06 mi
Liquidez total
17,59 mi
Fev/2024: 26,73 mi
Jan/2024: 21,09 mi
Índice de solvência
2,57%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 2,60%
Jan/2024: 2,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 86.572 | 87.067 | 87.609 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 79,77 | R$ 80,05 | R$ 80,46 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Fev/2024: 12.179.187
Jan/2024: 12.179.187
Número de cotistas
86.572
Fev/2024: 87.067
Jan/2024: 87.609
Valor patrimonial por cota
R$ 79,77
Fev/2024: R$ 80,05
Jan/2024: R$ 80,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,26 mi | 4,26 mi | 4,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3500 | R$ 0,3500 | R$ 0,3300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,63 mi | 2,69 mi | 2,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 34,69 mi | 37,63 mi | 35,13 mi |
Rendimentos a distribuir
4,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,3500
Fev/2024: 4,26 mi
Jan/2024: 4,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,63 mi
Fev/2024: 2,69 mi
Jan/2024: 2,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
34,69 mi
Fev/2024: 37,63 mi
Jan/2024: 35,13 mi
Investimentos
Total investido
941,39 mi
Fev/2024: 932,77 mi
Jan/2024: 946,34 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
663,41 mi
70,47%
|
662,51 mi
71,03%
|
678,64 mi
71,71%
|
| Direitos sobre imóveis |
663,41 mi
70,47%
|
662,51 mi
71,03%
|
678,64 mi
71,71%
|
| Fundos imobiliários |
181,97 mi
19,33%
|
184,26 mi
19,75%
|
193,65 mi
20,46%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
51,30 mi
5,45%
|
51,30 mi
5,50%
|
51,30 mi
5,42%
|
| LCI/LCA |
27,39 mi
2,91%
|
17,18 mi
1,84%
|
5,08 mi
0,54%
|
| CRI/CRA |
17,33 mi
1,84%
|
17,53 mi
1,88%
|
17,67 mi
1,87%
|
Imóveis acabados
663,41 mi
70,47%
Fev/2024: 662,51 mi (71,03%)
Jan/2024: 678,64 mi (71,71%)
Direitos sobre imóveis
663,41 mi
70,47%
Fev/2024: 662,51 mi (71,03%)
Jan/2024: 678,64 mi (71,71%)
Fundos imobiliários
181,97 mi
19,33%
Fev/2024: 184,26 mi (19,75%)
Jan/2024: 193,65 mi (20,46%)
Ações de SPEs imobiliárias
51,30 mi
5,45%
Fev/2024: 51,30 mi (5,50%)
Jan/2024: 51,30 mi (5,42%)
LCI/LCA
27,39 mi
2,91%
Fev/2024: 17,18 mi (1,84%)
Jan/2024: 5,08 mi (0,54%)
CRI/CRA
17,33 mi
1,84%
Fev/2024: 17,53 mi (1,88%)
Jan/2024: 17,67 mi (1,87%)