RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
13/09/2023 14:33
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 994,38 mi | 1,01 bi | 1,00 bi |
| Patrimônio líquido | 989,42 mi | 1,00 bi | 999,72 mi |
| Total dos passivos | 4,96 mi | 3,78 mi | 3,72 mi |
| Liquidez total | 15,28 mi | 14,02 mi | 15,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,50% | 0,38% | 0,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
994,38 mi
Jul/2023: 1,01 bi
Jun/2023: 1,00 bi
Patrimônio líquido
989,42 mi
Jul/2023: 1,00 bi
Jun/2023: 999,72 mi
Total dos passivos
4,96 mi
Jul/2023: 3,78 mi
Jun/2023: 3,72 mi
Liquidez total
15,28 mi
Jul/2023: 14,02 mi
Jun/2023: 15,53 mi
Índice de solvência
0,50%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 0,38%
Jun/2023: 0,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 90.322 | 90.730 | 91.009 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 81,24 | R$ 82,42 | R$ 82,08 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Jul/2023: 12.179.187
Jun/2023: 12.179.187
Número de cotistas
90.322
Jul/2023: 90.730
Jun/2023: 91.009
Valor patrimonial por cota
R$ 81,24
Jul/2023: R$ 82,42
Jun/2023: R$ 82,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,34 mi | 2,88 mi | 3,08 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 3,34 mi | 3,39 mi | 3,44 mi |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Contas a receber - Aluguéis
2,34 mi
Jul/2023: 2,88 mi
Jun/2023: 3,08 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
3,34 mi
Jul/2023: 3,39 mi
Jun/2023: 3,44 mi
Investimentos
Total investido
972,60 mi
Jul/2023: 986,43 mi
Jun/2023: 980,59 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
725,44 mi
74,59%
|
724,33 mi
73,43%
|
723,17 mi
73,75%
|
| Imóveis acabados |
713,56 mi
73,37%
|
712,45 mi
72,22%
|
711,29 mi
72,54%
|
| Fundos imobiliários |
206,83 mi
21,27%
|
221,73 mi
22,48%
|
217,03 mi
22,13%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
24,11 mi
2,48%
|
24,11 mi
2,44%
|
24,11 mi
2,46%
|
| CRI/CRA |
16,22 mi
1,67%
|
16,26 mi
1,65%
|
16,28 mi
1,66%
|
| Terrenos |
11,88 mi
1,22%
|
11,88 mi
1,20%
|
11,88 mi
1,21%
|
Direitos sobre imóveis
725,44 mi
74,59%
Jul/2023: 724,33 mi (73,43%)
Jun/2023: 723,17 mi (73,75%)
Imóveis acabados
713,56 mi
73,37%
Jul/2023: 712,45 mi (72,22%)
Jun/2023: 711,29 mi (72,54%)
Fundos imobiliários
206,83 mi
21,27%
Jul/2023: 221,73 mi (22,48%)
Jun/2023: 217,03 mi (22,13%)
Ações de SPEs imobiliárias
24,11 mi
2,48%
Jul/2023: 24,11 mi (2,44%)
Jun/2023: 24,11 mi (2,46%)
CRI/CRA
16,22 mi
1,67%
Jul/2023: 16,26 mi (1,65%)
Jun/2023: 16,28 mi (1,66%)
Terrenos
11,88 mi
1,22%
Jul/2023: 11,88 mi (1,20%)
Jun/2023: 11,88 mi (1,21%)