RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 16:00
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 999,30 mi | 994,38 mi | 1,01 bi |
| Patrimônio líquido | 995,76 mi | 989,42 mi | 1,00 bi |
| Total dos passivos | 3,54 mi | 4,96 mi | 3,78 mi |
| Liquidez total | 19,84 mi | 15,28 mi | 14,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,35% | 0,50% | 0,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
999,30 mi
Ago/2023: 994,38 mi
Jul/2023: 1,01 bi
Patrimônio líquido
995,76 mi
Ago/2023: 989,42 mi
Jul/2023: 1,00 bi
Total dos passivos
3,54 mi
Ago/2023: 4,96 mi
Jul/2023: 3,78 mi
Liquidez total
19,84 mi
Ago/2023: 15,28 mi
Jul/2023: 14,02 mi
Índice de solvência
0,35%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 0,50%
Jul/2023: 0,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 89.713 | 90.322 | 90.730 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 81,76 | R$ 81,24 | R$ 82,42 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Ago/2023: 12.179.187
Jul/2023: 12.179.187
Número de cotistas
89.713
Ago/2023: 90.322
Jul/2023: 90.730
Valor patrimonial por cota
R$ 81,76
Ago/2023: R$ 81,24
Jul/2023: R$ 82,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,52 mi | 2,34 mi | 2,88 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 3,29 mi | 3,34 mi | 3,39 mi |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Contas a receber - Aluguéis
2,52 mi
Ago/2023: 2,34 mi
Jul/2023: 2,88 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
3,29 mi
Ago/2023: 3,34 mi
Jul/2023: 3,39 mi
Investimentos
Total investido
972,72 mi
Ago/2023: 972,60 mi
Jul/2023: 986,43 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
726,52 mi
74,69%
|
713,56 mi
73,37%
|
712,45 mi
72,22%
|
| Direitos sobre imóveis |
726,52 mi
74,69%
|
725,44 mi
74,59%
|
724,33 mi
73,43%
|
| Fundos imobiliários |
206,29 mi
21,21%
|
206,83 mi
21,27%
|
221,73 mi
22,48%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
24,11 mi
2,48%
|
24,11 mi
2,48%
|
24,11 mi
2,44%
|
| CRI/CRA |
15,80 mi
1,62%
|
16,22 mi
1,67%
|
16,26 mi
1,65%
|
| Terrenos |
-
-
|
11,88 mi
1,22%
|
11,88 mi
1,20%
|
Imóveis acabados
726,52 mi
74,69%
Ago/2023: 713,56 mi (73,37%)
Jul/2023: 712,45 mi (72,22%)
Direitos sobre imóveis
726,52 mi
74,69%
Ago/2023: 725,44 mi (74,59%)
Jul/2023: 724,33 mi (73,43%)
Fundos imobiliários
206,29 mi
21,21%
Ago/2023: 206,83 mi (21,27%)
Jul/2023: 221,73 mi (22,48%)
Ações de SPEs imobiliárias
24,11 mi
2,48%
Ago/2023: 24,11 mi (2,48%)
Jul/2023: 24,11 mi (2,44%)
CRI/CRA
15,80 mi
1,62%
Ago/2023: 16,22 mi (1,67%)
Jul/2023: 16,26 mi (1,65%)
Terrenos
-
-
Ago/2023: 11,88 mi (1,22%)
Jul/2023: 11,88 mi (1,20%)