RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 15:19
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,00 bi | 999,30 mi | 994,38 mi |
| Patrimônio líquido | 999,89 mi | 995,76 mi | 989,42 mi |
| Total dos passivos | 2,41 mi | 3,54 mi | 4,96 mi |
| Liquidez total | 12,22 mi | 19,84 mi | 15,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,24% | 0,35% | 0,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,00 bi
Set/2023: 999,30 mi
Ago/2023: 994,38 mi
Patrimônio líquido
999,89 mi
Set/2023: 995,76 mi
Ago/2023: 989,42 mi
Total dos passivos
2,41 mi
Set/2023: 3,54 mi
Ago/2023: 4,96 mi
Liquidez total
12,22 mi
Set/2023: 19,84 mi
Ago/2023: 15,28 mi
Índice de solvência
0,24%
Passivos / Ativo
Set/2023: 0,35%
Ago/2023: 0,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 88.672 | 89.713 | 90.322 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 82,10 | R$ 81,76 | R$ 81,24 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Set/2023: 12.179.187
Ago/2023: 12.179.187
Número de cotistas
88.672
Set/2023: 89.713
Ago/2023: 90.322
Valor patrimonial por cota
R$ 82,10
Set/2023: R$ 81,76
Ago/2023: R$ 81,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,52 mi | 2,52 mi | 2,34 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 31,05 mi | 3,29 mi | 3,34 mi |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Contas a receber - Aluguéis
2,52 mi
Set/2023: 2,52 mi
Ago/2023: 2,34 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
31,05 mi
Set/2023: 3,29 mi
Ago/2023: 3,34 mi
Investimentos
Total investido
955,67 mi
Set/2023: 972,72 mi
Ago/2023: 972,60 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
716,09 mi
74,93%
|
726,52 mi
74,69%
|
713,56 mi
73,37%
|
| Direitos sobre imóveis |
716,09 mi
74,93%
|
726,52 mi
74,69%
|
725,44 mi
74,59%
|
| Fundos imobiliários |
193,57 mi
20,25%
|
206,29 mi
21,21%
|
206,83 mi
21,27%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
24,11 mi
2,52%
|
24,11 mi
2,48%
|
24,11 mi
2,48%
|
| CRI/CRA |
21,90 mi
2,29%
|
15,80 mi
1,62%
|
16,22 mi
1,67%
|
| Terrenos |
-
-
|
-
-
|
11,88 mi
1,22%
|
Imóveis acabados
716,09 mi
74,93%
Set/2023: 726,52 mi (74,69%)
Ago/2023: 713,56 mi (73,37%)
Direitos sobre imóveis
716,09 mi
74,93%
Set/2023: 726,52 mi (74,69%)
Ago/2023: 725,44 mi (74,59%)
Fundos imobiliários
193,57 mi
20,25%
Set/2023: 206,29 mi (21,21%)
Ago/2023: 206,83 mi (21,27%)
Ações de SPEs imobiliárias
24,11 mi
2,52%
Set/2023: 24,11 mi (2,48%)
Ago/2023: 24,11 mi (2,48%)
CRI/CRA
21,90 mi
2,29%
Set/2023: 15,80 mi (1,62%)
Ago/2023: 16,22 mi (1,67%)
Terrenos
-
-
Set/2023: - (-)
Ago/2023: 11,88 mi (1,22%)