RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 10:50
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 966,86 mi | 962,22 mi | 1,01 bi |
| Patrimônio líquido | 956,88 mi | 951,53 mi | 995,08 mi |
| Total dos passivos | 9,98 mi | 10,69 mi | 10,33 mi |
| Liquidez total | 18,79 mi | 19,81 mi | 33,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,03% | 1,11% | 1,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
966,86 mi
Jan/2023: 962,22 mi
Dez/2022: 1,01 bi
Patrimônio líquido
956,88 mi
Jan/2023: 951,53 mi
Dez/2022: 995,08 mi
Total dos passivos
9,98 mi
Jan/2023: 10,69 mi
Dez/2022: 10,33 mi
Liquidez total
18,79 mi
Jan/2023: 19,81 mi
Dez/2022: 33,23 mi
Índice de solvência
1,03%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 1,11%
Dez/2022: 1,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | - | 94.556 | 95.074 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 78,57 | R$ 78,13 | R$ 81,70 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Jan/2023: 12.179.187
Dez/2022: 12.179.187
Número de cotistas
-
Jan/2023: 94.556
Dez/2022: 95.074
Valor patrimonial por cota
R$ 78,57
Jan/2023: R$ 78,13
Dez/2022: R$ 81,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,29 mi | 3,29 mi | 3,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,2700 | R$ 0,2700 | R$ 0,2700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,86 mi | 2,83 mi | 2,69 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,09 mi | 4,14 mi | 4,19 mi |
Rendimentos a distribuir
3,29 mi
└─ Por cota
R$ 0,2700
Jan/2023: 3,29 mi
Dez/2022: 3,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,86 mi
Jan/2023: 2,83 mi
Dez/2022: 2,69 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
4,09 mi
Jan/2023: 4,14 mi
Dez/2022: 4,19 mi
Investimentos
Total investido
940,54 mi
Jan/2023: 934,92 mi
Dez/2022: 964,78 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
717,97 mi
76,34%
|
717,64 mi
76,76%
|
738,19 mi
76,51%
|
| Imóveis acabados |
706,09 mi
75,07%
|
705,76 mi
75,49%
|
726,35 mi
75,29%
|
| Fundos imobiliários |
181,19 mi
19,26%
|
175,85 mi
18,81%
|
198,22 mi
20,55%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
24,11 mi
2,56%
|
24,11 mi
2,58%
|
23,66 mi
2,45%
|
| CRI/CRA |
17,27 mi
1,84%
|
17,32 mi
1,85%
|
4,72 mi
0,49%
|
| Terrenos |
11,88 mi
1,26%
|
11,88 mi
1,27%
|
11,84 mi
1,23%
|
Direitos sobre imóveis
717,97 mi
76,34%
Jan/2023: 717,64 mi (76,76%)
Dez/2022: 738,19 mi (76,51%)
Imóveis acabados
706,09 mi
75,07%
Jan/2023: 705,76 mi (75,49%)
Dez/2022: 726,35 mi (75,29%)
Fundos imobiliários
181,19 mi
19,26%
Jan/2023: 175,85 mi (18,81%)
Dez/2022: 198,22 mi (20,55%)
Ações de SPEs imobiliárias
24,11 mi
2,56%
Jan/2023: 24,11 mi (2,58%)
Dez/2022: 23,66 mi (2,45%)
CRI/CRA
17,27 mi
1,84%
Jan/2023: 17,32 mi (1,85%)
Dez/2022: 4,72 mi (0,49%)
Terrenos
11,88 mi
1,26%
Jan/2023: 11,88 mi (1,27%)
Dez/2022: 11,84 mi (1,23%)