RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 18:07
Informes Periódicos
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 962,80 mi | 956,20 mi | 966,86 mi |
| Patrimônio líquido | 955,34 mi | 945,55 mi | 956,88 mi |
| Total dos passivos | 7,46 mi | 10,65 mi | 9,98 mi |
| Liquidez total | 14,23 mi | 17,96 mi | 18,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,78% | 1,11% | 1,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
962,80 mi
Mar/2023: 956,20 mi
Fev/2023: 966,86 mi
Patrimônio líquido
955,34 mi
Mar/2023: 945,55 mi
Fev/2023: 956,88 mi
Total dos passivos
7,46 mi
Mar/2023: 10,65 mi
Fev/2023: 9,98 mi
Liquidez total
14,23 mi
Mar/2023: 17,96 mi
Fev/2023: 18,79 mi
Índice de solvência
0,78%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 1,11%
Fev/2023: 1,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 91.203 | 92.280 | - |
| Valor patrimonial por cota | R$ 78,44 | R$ 77,64 | R$ 78,57 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Mar/2023: 12.179.187
Fev/2023: 12.179.187
Número de cotistas
91.203
Mar/2023: 92.280
Fev/2023: -
Valor patrimonial por cota
R$ 78,44
Mar/2023: R$ 77,64
Fev/2023: R$ 78,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,29 mi | 3,29 mi | 3,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,2700 | R$ 0,2700 | R$ 0,2700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,39 mi | 3,18 mi | 2,86 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 3,99 mi | 4,04 mi | 4,09 mi |
Rendimentos a distribuir
3,29 mi
└─ Por cota
R$ 0,2700
Mar/2023: 3,29 mi
Fev/2023: 3,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,39 mi
Mar/2023: 3,18 mi
Fev/2023: 2,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
3,99 mi
Mar/2023: 4,04 mi
Fev/2023: 4,09 mi
Investimentos
Total investido
940,48 mi
Mar/2023: 930,42 mi
Fev/2023: 940,54 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
720,19 mi
76,58%
|
719,33 mi
77,31%
|
717,97 mi
76,34%
|
| Imóveis acabados |
708,31 mi
75,31%
|
707,45 mi
76,04%
|
706,09 mi
75,07%
|
| Fundos imobiliários |
179,19 mi
19,05%
|
169,70 mi
18,24%
|
181,19 mi
19,26%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
24,11 mi
2,56%
|
24,11 mi
2,59%
|
24,11 mi
2,56%
|
| CRI/CRA |
17,00 mi
1,81%
|
17,29 mi
1,86%
|
17,27 mi
1,84%
|
| Terrenos |
11,88 mi
1,26%
|
11,88 mi
1,28%
|
11,88 mi
1,26%
|
Direitos sobre imóveis
720,19 mi
76,58%
Mar/2023: 719,33 mi (77,31%)
Fev/2023: 717,97 mi (76,34%)
Imóveis acabados
708,31 mi
75,31%
Mar/2023: 707,45 mi (76,04%)
Fev/2023: 706,09 mi (75,07%)
Fundos imobiliários
179,19 mi
19,05%
Mar/2023: 169,70 mi (18,24%)
Fev/2023: 181,19 mi (19,26%)
Ações de SPEs imobiliárias
24,11 mi
2,56%
Mar/2023: 24,11 mi (2,59%)
Fev/2023: 24,11 mi (2,56%)
CRI/CRA
17,00 mi
1,81%
Mar/2023: 17,29 mi (1,86%)
Fev/2023: 17,27 mi (1,84%)
Terrenos
11,88 mi
1,26%
Mar/2023: 11,88 mi (1,28%)
Fev/2023: 11,88 mi (1,26%)