RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 17:25
Informes Periódicos
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 982,89 mi | 962,80 mi | 956,20 mi |
| Patrimônio líquido | 975,36 mi | 955,34 mi | 945,55 mi |
| Total dos passivos | 7,53 mi | 7,46 mi | 10,65 mi |
| Liquidez total | 16,28 mi | 14,23 mi | 17,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,77% | 0,78% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
982,89 mi
Abr/2023: 962,80 mi
Mar/2023: 956,20 mi
Patrimônio líquido
975,36 mi
Abr/2023: 955,34 mi
Mar/2023: 945,55 mi
Total dos passivos
7,53 mi
Abr/2023: 7,46 mi
Mar/2023: 10,65 mi
Liquidez total
16,28 mi
Abr/2023: 14,23 mi
Mar/2023: 17,96 mi
Índice de solvência
0,77%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 0,78%
Mar/2023: 1,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 90.858 | 91.203 | 92.280 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 80,08 | R$ 78,44 | R$ 77,64 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Abr/2023: 12.179.187
Mar/2023: 12.179.187
Número de cotistas
90.858
Abr/2023: 91.203
Mar/2023: 92.280
Valor patrimonial por cota
R$ 80,08
Abr/2023: R$ 78,44
Mar/2023: R$ 77,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,29 mi | 3,29 mi | 3,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,2700 | R$ 0,2700 | R$ 0,2700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,41 mi | 3,39 mi | 3,18 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 3,94 mi | 3,99 mi | 4,04 mi |
Rendimentos a distribuir
3,29 mi
└─ Por cota
R$ 0,2700
Abr/2023: 3,29 mi
Mar/2023: 3,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,41 mi
Abr/2023: 3,39 mi
Mar/2023: 3,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
3,94 mi
Abr/2023: 3,99 mi
Mar/2023: 4,04 mi
Investimentos
Total investido
958,52 mi
Abr/2023: 940,48 mi
Mar/2023: 930,42 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
721,26 mi
75,25%
|
720,19 mi
76,58%
|
719,33 mi
77,31%
|
| Imóveis acabados |
709,38 mi
74,01%
|
708,31 mi
75,31%
|
707,45 mi
76,04%
|
| Fundos imobiliários |
196,87 mi
20,54%
|
179,19 mi
19,05%
|
169,70 mi
18,24%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
24,11 mi
2,51%
|
24,11 mi
2,56%
|
24,11 mi
2,59%
|
| CRI/CRA |
16,28 mi
1,70%
|
17,00 mi
1,81%
|
17,29 mi
1,86%
|
| Terrenos |
11,88 mi
1,24%
|
11,88 mi
1,26%
|
11,88 mi
1,28%
|
Direitos sobre imóveis
721,26 mi
75,25%
Abr/2023: 720,19 mi (76,58%)
Mar/2023: 719,33 mi (77,31%)
Imóveis acabados
709,38 mi
74,01%
Abr/2023: 708,31 mi (75,31%)
Mar/2023: 707,45 mi (76,04%)
Fundos imobiliários
196,87 mi
20,54%
Abr/2023: 179,19 mi (19,05%)
Mar/2023: 169,70 mi (18,24%)
Ações de SPEs imobiliárias
24,11 mi
2,51%
Abr/2023: 24,11 mi (2,56%)
Mar/2023: 24,11 mi (2,59%)
CRI/CRA
16,28 mi
1,70%
Abr/2023: 17,00 mi (1,81%)
Mar/2023: 17,29 mi (1,86%)
Terrenos
11,88 mi
1,24%
Abr/2023: 11,88 mi (1,26%)
Mar/2023: 11,88 mi (1,28%)