RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2023
Entrega
14/07/2023 18:00
Informes Periódicos
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,00 bi | 982,89 mi | 962,80 mi |
| Patrimônio líquido | 999,72 mi | 975,36 mi | 955,34 mi |
| Total dos passivos | 3,72 mi | 7,53 mi | 7,46 mi |
| Liquidez total | 15,53 mi | 16,28 mi | 14,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,37% | 0,77% | 0,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,00 bi
Mai/2023: 982,89 mi
Abr/2023: 962,80 mi
Patrimônio líquido
999,72 mi
Mai/2023: 975,36 mi
Abr/2023: 955,34 mi
Total dos passivos
3,72 mi
Mai/2023: 7,53 mi
Abr/2023: 7,46 mi
Liquidez total
15,53 mi
Mai/2023: 16,28 mi
Abr/2023: 14,23 mi
Índice de solvência
0,37%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 0,77%
Abr/2023: 0,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 91.009 | 90.858 | 91.203 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 82,08 | R$ 80,08 | R$ 78,44 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Mai/2023: 12.179.187
Abr/2023: 12.179.187
Número de cotistas
91.009
Mai/2023: 90.858
Abr/2023: 91.203
Valor patrimonial por cota
R$ 82,08
Mai/2023: R$ 80,08
Abr/2023: R$ 78,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | 3,29 mi | 3,29 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 0,2700 | R$ 0,2700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,08 mi | 3,41 mi | 3,39 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 3,44 mi | 3,94 mi | 3,99 mi |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Mai/2023: 3,29 mi
Abr/2023: 3,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,08 mi
Mai/2023: 3,41 mi
Abr/2023: 3,39 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
3,44 mi
Mai/2023: 3,94 mi
Abr/2023: 3,99 mi
Investimentos
Total investido
980,59 mi
Mai/2023: 958,52 mi
Abr/2023: 940,48 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
723,17 mi
73,75%
|
721,26 mi
75,25%
|
720,19 mi
76,58%
|
| Imóveis acabados |
711,29 mi
72,54%
|
709,38 mi
74,01%
|
708,31 mi
75,31%
|
| Fundos imobiliários |
217,03 mi
22,13%
|
196,87 mi
20,54%
|
179,19 mi
19,05%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
24,11 mi
2,46%
|
24,11 mi
2,51%
|
24,11 mi
2,56%
|
| CRI/CRA |
16,28 mi
1,66%
|
16,28 mi
1,70%
|
17,00 mi
1,81%
|
| Terrenos |
11,88 mi
1,21%
|
11,88 mi
1,24%
|
11,88 mi
1,26%
|
Direitos sobre imóveis
723,17 mi
73,75%
Mai/2023: 721,26 mi (75,25%)
Abr/2023: 720,19 mi (76,58%)
Imóveis acabados
711,29 mi
72,54%
Mai/2023: 709,38 mi (74,01%)
Abr/2023: 708,31 mi (75,31%)
Fundos imobiliários
217,03 mi
22,13%
Mai/2023: 196,87 mi (20,54%)
Abr/2023: 179,19 mi (19,05%)
Ações de SPEs imobiliárias
24,11 mi
2,46%
Mai/2023: 24,11 mi (2,51%)
Abr/2023: 24,11 mi (2,56%)
CRI/CRA
16,28 mi
1,66%
Mai/2023: 16,28 mi (1,70%)
Abr/2023: 17,00 mi (1,81%)
Terrenos
11,88 mi
1,21%
Mai/2023: 11,88 mi (1,24%)
Abr/2023: 11,88 mi (1,26%)