RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 13:19
Informes Periódicos
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,01 bi | 1,01 bi | 1,02 bi |
| Patrimônio líquido | 995,08 mi | 995,75 mi | 1,01 bi |
| Total dos passivos | 10,33 mi | 10,13 mi | 10,32 mi |
| Liquidez total | 33,23 mi | 22,07 mi | 23,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,03% | 1,01% | 1,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,01 bi
Nov/2022: 1,01 bi
Out/2022: 1,02 bi
Patrimônio líquido
995,08 mi
Nov/2022: 995,75 mi
Out/2022: 1,01 bi
Total dos passivos
10,33 mi
Nov/2022: 10,13 mi
Out/2022: 10,32 mi
Liquidez total
33,23 mi
Nov/2022: 22,07 mi
Out/2022: 23,92 mi
Índice de solvência
1,03%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 1,01%
Out/2022: 1,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 95.074 | 95.522 | 96.241 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 81,70 | R$ 81,76 | R$ 83,11 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Nov/2022: 12.179.187
Out/2022: 12.179.187
Número de cotistas
95.074
Nov/2022: 95.522
Out/2022: 96.241
Valor patrimonial por cota
R$ 81,70
Nov/2022: R$ 81,76
Out/2022: R$ 83,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,29 mi | 3,29 mi | 3,41 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,2700 | R$ 0,2700 | R$ 0,2800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,69 mi | 2,65 mi | 2,60 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,19 mi | 4,24 mi | 4,29 mi |
Rendimentos a distribuir
3,29 mi
└─ Por cota
R$ 0,2700
Nov/2022: 3,29 mi
Out/2022: 3,41 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,69 mi
Nov/2022: 2,65 mi
Out/2022: 2,60 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
4,19 mi
Nov/2022: 4,24 mi
Out/2022: 4,29 mi
Investimentos
Total investido
964,78 mi
Nov/2022: 976,48 mi
Out/2022: 991,36 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
738,19 mi
76,51%
|
737,20 mi
75,50%
|
735,50 mi
74,19%
|
| Imóveis acabados |
726,35 mi
75,29%
|
725,36 mi
74,28%
|
723,67 mi
73,00%
|
| Fundos imobiliários |
198,22 mi
20,55%
|
198,81 mi
20,36%
|
215,35 mi
21,72%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
23,66 mi
2,45%
|
23,66 mi
2,42%
|
23,66 mi
2,39%
|
| Terrenos |
11,84 mi
1,23%
|
11,84 mi
1,21%
|
11,84 mi
1,19%
|
| CRI/CRA |
4,72 mi
0,49%
|
-
-
|
-
-
|
Direitos sobre imóveis
738,19 mi
76,51%
Nov/2022: 737,20 mi (75,50%)
Out/2022: 735,50 mi (74,19%)
Imóveis acabados
726,35 mi
75,29%
Nov/2022: 725,36 mi (74,28%)
Out/2022: 723,67 mi (73,00%)
Fundos imobiliários
198,22 mi
20,55%
Nov/2022: 198,81 mi (20,36%)
Out/2022: 215,35 mi (21,72%)
Ações de SPEs imobiliárias
23,66 mi
2,45%
Nov/2022: 23,66 mi (2,42%)
Out/2022: 23,66 mi (2,39%)
Terrenos
11,84 mi
1,23%
Nov/2022: 11,84 mi (1,21%)
Out/2022: 11,84 mi (1,19%)
CRI/CRA
4,72 mi
0,49%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)