RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 15:23
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 962,22 mi | 1,01 bi | 1,01 bi |
| Patrimônio líquido | 951,53 mi | 995,08 mi | 995,75 mi |
| Total dos passivos | 10,69 mi | 10,33 mi | 10,13 mi |
| Liquidez total | 19,81 mi | 33,23 mi | 22,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,11% | 1,03% | 1,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
962,22 mi
Dez/2022: 1,01 bi
Nov/2022: 1,01 bi
Patrimônio líquido
951,53 mi
Dez/2022: 995,08 mi
Nov/2022: 995,75 mi
Total dos passivos
10,69 mi
Dez/2022: 10,33 mi
Nov/2022: 10,13 mi
Liquidez total
19,81 mi
Dez/2022: 33,23 mi
Nov/2022: 22,07 mi
Índice de solvência
1,11%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 1,03%
Nov/2022: 1,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 94.556 | 95.074 | 95.522 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 78,13 | R$ 81,70 | R$ 81,76 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Dez/2022: 12.179.187
Nov/2022: 12.179.187
Número de cotistas
94.556
Dez/2022: 95.074
Nov/2022: 95.522
Valor patrimonial por cota
R$ 78,13
Dez/2022: R$ 81,70
Nov/2022: R$ 81,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,29 mi | 3,29 mi | 3,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,2700 | R$ 0,2700 | R$ 0,2700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,83 mi | 2,69 mi | 2,65 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,14 mi | 4,19 mi | 4,24 mi |
Rendimentos a distribuir
3,29 mi
└─ Por cota
R$ 0,2700
Dez/2022: 3,29 mi
Nov/2022: 3,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,83 mi
Dez/2022: 2,69 mi
Nov/2022: 2,65 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
4,14 mi
Dez/2022: 4,19 mi
Nov/2022: 4,24 mi
Investimentos
Total investido
934,92 mi
Dez/2022: 964,78 mi
Nov/2022: 976,48 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
717,64 mi
76,76%
|
738,19 mi
76,51%
|
737,20 mi
75,50%
|
| Imóveis acabados |
705,76 mi
75,49%
|
726,35 mi
75,29%
|
725,36 mi
74,28%
|
| Fundos imobiliários |
175,85 mi
18,81%
|
198,22 mi
20,55%
|
198,81 mi
20,36%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
24,11 mi
2,58%
|
23,66 mi
2,45%
|
23,66 mi
2,42%
|
| CRI/CRA |
17,32 mi
1,85%
|
4,72 mi
0,49%
|
-
-
|
| Terrenos |
11,88 mi
1,27%
|
11,84 mi
1,23%
|
11,84 mi
1,21%
|
Direitos sobre imóveis
717,64 mi
76,76%
Dez/2022: 738,19 mi (76,51%)
Nov/2022: 737,20 mi (75,50%)
Imóveis acabados
705,76 mi
75,49%
Dez/2022: 726,35 mi (75,29%)
Nov/2022: 725,36 mi (74,28%)
Fundos imobiliários
175,85 mi
18,81%
Dez/2022: 198,22 mi (20,55%)
Nov/2022: 198,81 mi (20,36%)
Ações de SPEs imobiliárias
24,11 mi
2,58%
Dez/2022: 23,66 mi (2,45%)
Nov/2022: 23,66 mi (2,42%)
CRI/CRA
17,32 mi
1,85%
Dez/2022: 4,72 mi (0,49%)
Nov/2022: - (-)
Terrenos
11,88 mi
1,27%
Dez/2022: 11,84 mi (1,23%)
Nov/2022: 11,84 mi (1,21%)