RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
14/12/2023 17:36
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,00 bi | 1,00 bi | 999,30 mi |
| Patrimônio líquido | 1,00 bi | 999,89 mi | 995,76 mi |
| Total dos passivos | 1,43 mi | 2,41 mi | 3,54 mi |
| Liquidez total | 10,80 mi | 12,22 mi | 19,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,14% | 0,24% | 0,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,00 bi
Out/2023: 1,00 bi
Set/2023: 999,30 mi
Patrimônio líquido
1,00 bi
Out/2023: 999,89 mi
Set/2023: 995,76 mi
Total dos passivos
1,43 mi
Out/2023: 2,41 mi
Set/2023: 3,54 mi
Liquidez total
10,80 mi
Out/2023: 12,22 mi
Set/2023: 19,84 mi
Índice de solvência
0,14%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,24%
Set/2023: 0,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 87.577 | 88.672 | 89.713 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 82,17 | R$ 82,10 | R$ 81,76 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Out/2023: 12.179.187
Set/2023: 12.179.187
Número de cotistas
87.577
Out/2023: 88.672
Set/2023: 89.713
Valor patrimonial por cota
R$ 82,17
Out/2023: R$ 82,10
Set/2023: R$ 81,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,34 mi | 2,52 mi | 2,52 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 30,21 mi | 31,05 mi | 3,29 mi |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Contas a receber - Aluguéis
2,34 mi
Out/2023: 2,52 mi
Set/2023: 2,52 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
30,21 mi
Out/2023: 31,05 mi
Set/2023: 3,29 mi
Investimentos
Total investido
958,10 mi
Out/2023: 955,67 mi
Set/2023: 972,72 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
717,34 mi
74,87%
|
716,09 mi
74,93%
|
726,52 mi
74,69%
|
| Direitos sobre imóveis |
717,34 mi
74,87%
|
716,09 mi
74,93%
|
726,52 mi
74,69%
|
| Fundos imobiliários |
194,74 mi
20,33%
|
193,57 mi
20,25%
|
206,29 mi
21,21%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
24,11 mi
2,52%
|
24,11 mi
2,52%
|
24,11 mi
2,48%
|
| CRI/CRA |
21,91 mi
2,29%
|
21,90 mi
2,29%
|
15,80 mi
1,62%
|
Imóveis acabados
717,34 mi
74,87%
Out/2023: 716,09 mi (74,93%)
Set/2023: 726,52 mi (74,69%)
Direitos sobre imóveis
717,34 mi
74,87%
Out/2023: 716,09 mi (74,93%)
Set/2023: 726,52 mi (74,69%)
Fundos imobiliários
194,74 mi
20,33%
Out/2023: 193,57 mi (20,25%)
Set/2023: 206,29 mi (21,21%)
Ações de SPEs imobiliárias
24,11 mi
2,52%
Out/2023: 24,11 mi (2,52%)
Set/2023: 24,11 mi (2,48%)
CRI/CRA
21,91 mi
2,29%
Out/2023: 21,90 mi (2,29%)
Set/2023: 15,80 mi (1,62%)