RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 18:58
Informes Periódicos
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,01 bi | 1,00 bi | 982,89 mi |
| Patrimônio líquido | 1,00 bi | 999,72 mi | 975,36 mi |
| Total dos passivos | 3,78 mi | 3,72 mi | 7,53 mi |
| Liquidez total | 14,02 mi | 15,53 mi | 16,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,38% | 0,37% | 0,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,01 bi
Jun/2023: 1,00 bi
Mai/2023: 982,89 mi
Patrimônio líquido
1,00 bi
Jun/2023: 999,72 mi
Mai/2023: 975,36 mi
Total dos passivos
3,78 mi
Jun/2023: 3,72 mi
Mai/2023: 7,53 mi
Liquidez total
14,02 mi
Jun/2023: 15,53 mi
Mai/2023: 16,28 mi
Índice de solvência
0,38%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 0,37%
Mai/2023: 0,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 90.730 | 91.009 | 90.858 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 82,42 | R$ 82,08 | R$ 80,08 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Jun/2023: 12.179.187
Mai/2023: 12.179.187
Número de cotistas
90.730
Jun/2023: 91.009
Mai/2023: 90.858
Valor patrimonial por cota
R$ 82,42
Jun/2023: R$ 82,08
Mai/2023: R$ 80,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | 3,29 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,2700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,88 mi | 3,08 mi | 3,41 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 3,39 mi | 3,44 mi | 3,94 mi |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jun/2023: -
Mai/2023: 3,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,88 mi
Jun/2023: 3,08 mi
Mai/2023: 3,41 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
3,39 mi
Jun/2023: 3,44 mi
Mai/2023: 3,94 mi
Investimentos
Total investido
986,43 mi
Jun/2023: 980,59 mi
Mai/2023: 958,52 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
724,33 mi
73,43%
|
723,17 mi
73,75%
|
721,26 mi
75,25%
|
| Imóveis acabados |
712,45 mi
72,22%
|
711,29 mi
72,54%
|
709,38 mi
74,01%
|
| Fundos imobiliários |
221,73 mi
22,48%
|
217,03 mi
22,13%
|
196,87 mi
20,54%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
24,11 mi
2,44%
|
24,11 mi
2,46%
|
24,11 mi
2,51%
|
| CRI/CRA |
16,26 mi
1,65%
|
16,28 mi
1,66%
|
16,28 mi
1,70%
|
| Terrenos |
11,88 mi
1,20%
|
11,88 mi
1,21%
|
11,88 mi
1,24%
|
Direitos sobre imóveis
724,33 mi
73,43%
Jun/2023: 723,17 mi (73,75%)
Mai/2023: 721,26 mi (75,25%)
Imóveis acabados
712,45 mi
72,22%
Jun/2023: 711,29 mi (72,54%)
Mai/2023: 709,38 mi (74,01%)
Fundos imobiliários
221,73 mi
22,48%
Jun/2023: 217,03 mi (22,13%)
Mai/2023: 196,87 mi (20,54%)
Ações de SPEs imobiliárias
24,11 mi
2,44%
Jun/2023: 24,11 mi (2,46%)
Mai/2023: 24,11 mi (2,51%)
CRI/CRA
16,26 mi
1,65%
Jun/2023: 16,28 mi (1,66%)
Mai/2023: 16,28 mi (1,70%)
Terrenos
11,88 mi
1,20%
Jun/2023: 11,88 mi (1,21%)
Mai/2023: 11,88 mi (1,24%)