RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 15:06
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 956,20 mi | 966,86 mi | 962,22 mi |
| Patrimônio líquido | 945,55 mi | 956,88 mi | 951,53 mi |
| Total dos passivos | 10,65 mi | 9,98 mi | 10,69 mi |
| Liquidez total | 17,96 mi | 18,79 mi | 19,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,11% | 1,03% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
956,20 mi
Fev/2023: 966,86 mi
Jan/2023: 962,22 mi
Patrimônio líquido
945,55 mi
Fev/2023: 956,88 mi
Jan/2023: 951,53 mi
Total dos passivos
10,65 mi
Fev/2023: 9,98 mi
Jan/2023: 10,69 mi
Liquidez total
17,96 mi
Fev/2023: 18,79 mi
Jan/2023: 19,81 mi
Índice de solvência
1,11%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 1,03%
Jan/2023: 1,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 92.280 | - | 94.556 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 77,64 | R$ 78,57 | R$ 78,13 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Fev/2023: 12.179.187
Jan/2023: 12.179.187
Número de cotistas
92.280
Fev/2023: -
Jan/2023: 94.556
Valor patrimonial por cota
R$ 77,64
Fev/2023: R$ 78,57
Jan/2023: R$ 78,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,29 mi | 3,29 mi | 3,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,2700 | R$ 0,2700 | R$ 0,2700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,18 mi | 2,86 mi | 2,83 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,04 mi | 4,09 mi | 4,14 mi |
Rendimentos a distribuir
3,29 mi
└─ Por cota
R$ 0,2700
Fev/2023: 3,29 mi
Jan/2023: 3,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,18 mi
Fev/2023: 2,86 mi
Jan/2023: 2,83 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
4,04 mi
Fev/2023: 4,09 mi
Jan/2023: 4,14 mi
Investimentos
Total investido
930,42 mi
Fev/2023: 940,54 mi
Jan/2023: 934,92 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
719,33 mi
77,31%
|
717,97 mi
76,34%
|
717,64 mi
76,76%
|
| Imóveis acabados |
707,45 mi
76,04%
|
706,09 mi
75,07%
|
705,76 mi
75,49%
|
| Fundos imobiliários |
169,70 mi
18,24%
|
181,19 mi
19,26%
|
175,85 mi
18,81%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
24,11 mi
2,59%
|
24,11 mi
2,56%
|
24,11 mi
2,58%
|
| CRI/CRA |
17,29 mi
1,86%
|
17,27 mi
1,84%
|
17,32 mi
1,85%
|
| Terrenos |
11,88 mi
1,28%
|
11,88 mi
1,26%
|
11,88 mi
1,27%
|
Direitos sobre imóveis
719,33 mi
77,31%
Fev/2023: 717,97 mi (76,34%)
Jan/2023: 717,64 mi (76,76%)
Imóveis acabados
707,45 mi
76,04%
Fev/2023: 706,09 mi (75,07%)
Jan/2023: 705,76 mi (75,49%)
Fundos imobiliários
169,70 mi
18,24%
Fev/2023: 181,19 mi (19,26%)
Jan/2023: 175,85 mi (18,81%)
Ações de SPEs imobiliárias
24,11 mi
2,59%
Fev/2023: 24,11 mi (2,56%)
Jan/2023: 24,11 mi (2,58%)
CRI/CRA
17,29 mi
1,86%
Fev/2023: 17,27 mi (1,84%)
Jan/2023: 17,32 mi (1,85%)
Terrenos
11,88 mi
1,28%
Fev/2023: 11,88 mi (1,26%)
Jan/2023: 11,88 mi (1,27%)