RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2022
Entrega
13/10/2022 17:34
Informes Periódicos
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,03 bi | 1,04 bi | 1,01 bi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 1,02 bi | 1,00 bi |
| Total dos passivos | 12,77 mi | 13,40 mi | 13,40 mi |
| Liquidez total | 31,92 mi | 25,77 mi | 21,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,24% | 1,29% | 1,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,03 bi
Ago/2022: 1,04 bi
Jul/2022: 1,01 bi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Ago/2022: 1,02 bi
Jul/2022: 1,00 bi
Total dos passivos
12,77 mi
Ago/2022: 13,40 mi
Jul/2022: 13,40 mi
Liquidez total
31,92 mi
Ago/2022: 25,77 mi
Jul/2022: 21,13 mi
Índice de solvência
1,24%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 1,29%
Jul/2022: 1,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 95.080 | 93.602 | 91.873 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,47 | R$ 84,11 | R$ 82,18 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Ago/2022: 12.179.187
Jul/2022: 12.179.187
Número de cotistas
95.080
Ago/2022: 93.602
Jul/2022: 91.873
Valor patrimonial por cota
R$ 83,47
Ago/2022: R$ 84,11
Jul/2022: R$ 82,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,48 mi | 5,48 mi | 5,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,62 mi | 4,50 mi | 4,47 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,34 mi | 4,39 mi | 4,44 mi |
Rendimentos a distribuir
5,48 mi
└─ Por cota
R$ 0,4500
Ago/2022: 5,48 mi
Jul/2022: 5,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,62 mi
Ago/2022: 4,50 mi
Jul/2022: 4,47 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
4,34 mi
Ago/2022: 4,39 mi
Jul/2022: 4,44 mi
Investimentos
Total investido
990,00 mi
Ago/2022: 996,10 mi
Jul/2022: 979,72 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
735,32 mi
74,27%
|
734,98 mi
73,79%
|
734,03 mi
74,92%
|
| Imóveis acabados |
723,48 mi
73,08%
|
723,15 mi
72,60%
|
722,21 mi
73,72%
|
| Fundos imobiliários |
219,19 mi
22,14%
|
225,68 mi
22,66%
|
209,98 mi
21,43%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
23,72 mi
2,40%
|
23,66 mi
2,38%
|
23,66 mi
2,41%
|
| Terrenos |
11,83 mi
1,20%
|
11,83 mi
1,19%
|
11,82 mi
1,21%
|
Direitos sobre imóveis
735,32 mi
74,27%
Ago/2022: 734,98 mi (73,79%)
Jul/2022: 734,03 mi (74,92%)
Imóveis acabados
723,48 mi
73,08%
Ago/2022: 723,15 mi (72,60%)
Jul/2022: 722,21 mi (73,72%)
Fundos imobiliários
219,19 mi
22,14%
Ago/2022: 225,68 mi (22,66%)
Jul/2022: 209,98 mi (21,43%)
Ações de SPEs imobiliárias
23,72 mi
2,40%
Ago/2022: 23,66 mi (2,38%)
Jul/2022: 23,66 mi (2,41%)
Terrenos
11,83 mi
1,20%
Ago/2022: 11,83 mi (1,19%)
Jul/2022: 11,82 mi (1,21%)