RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/10/2022
Entrega
14/11/2022 19:23
Informes Periódicos
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,02 bi | 1,03 bi | 1,04 bi |
| Patrimônio líquido | 1,01 bi | 1,02 bi | 1,02 bi |
| Total dos passivos | 10,32 mi | 12,77 mi | 13,40 mi |
| Liquidez total | 23,92 mi | 31,92 mi | 25,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,01% | 1,24% | 1,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,02 bi
Set/2022: 1,03 bi
Ago/2022: 1,04 bi
Patrimônio líquido
1,01 bi
Set/2022: 1,02 bi
Ago/2022: 1,02 bi
Total dos passivos
10,32 mi
Set/2022: 12,77 mi
Ago/2022: 13,40 mi
Liquidez total
23,92 mi
Set/2022: 31,92 mi
Ago/2022: 25,77 mi
Índice de solvência
1,01%
Passivos / Ativo
Set/2022: 1,24%
Ago/2022: 1,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 96.241 | 95.080 | 93.602 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,11 | R$ 83,47 | R$ 84,11 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Set/2022: 12.179.187
Ago/2022: 12.179.187
Número de cotistas
96.241
Set/2022: 95.080
Ago/2022: 93.602
Valor patrimonial por cota
R$ 83,11
Set/2022: R$ 83,47
Ago/2022: R$ 84,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,41 mi | 5,48 mi | 5,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,2800 | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,60 mi | 2,62 mi | 4,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,29 mi | 4,34 mi | 4,39 mi |
Rendimentos a distribuir
3,41 mi
└─ Por cota
R$ 0,2800
Set/2022: 5,48 mi
Ago/2022: 5,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,60 mi
Set/2022: 2,62 mi
Ago/2022: 4,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
4,29 mi
Set/2022: 4,34 mi
Ago/2022: 4,39 mi
Investimentos
Total investido
991,36 mi
Set/2022: 990,00 mi
Ago/2022: 996,10 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
735,50 mi
74,19%
|
735,32 mi
74,27%
|
734,98 mi
73,79%
|
| Imóveis acabados |
723,67 mi
73,00%
|
723,48 mi
73,08%
|
723,15 mi
72,60%
|
| Fundos imobiliários |
215,35 mi
21,72%
|
219,19 mi
22,14%
|
225,68 mi
22,66%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
23,66 mi
2,39%
|
23,72 mi
2,40%
|
23,66 mi
2,38%
|
| Terrenos |
11,84 mi
1,19%
|
11,83 mi
1,20%
|
11,83 mi
1,19%
|
Direitos sobre imóveis
735,50 mi
74,19%
Set/2022: 735,32 mi (74,27%)
Ago/2022: 734,98 mi (73,79%)
Imóveis acabados
723,67 mi
73,00%
Set/2022: 723,48 mi (73,08%)
Ago/2022: 723,15 mi (72,60%)
Fundos imobiliários
215,35 mi
21,72%
Set/2022: 219,19 mi (22,14%)
Ago/2022: 225,68 mi (22,66%)
Ações de SPEs imobiliárias
23,66 mi
2,39%
Set/2022: 23,72 mi (2,40%)
Ago/2022: 23,66 mi (2,38%)
Terrenos
11,84 mi
1,19%
Set/2022: 11,83 mi (1,20%)
Ago/2022: 11,83 mi (1,19%)