RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2022
Entrega
15/03/2022 11:09
Informes Periódicos
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,01 bi | 1,03 bi | 1,03 bi |
| Patrimônio líquido | 998,95 mi | 1,02 bi | 1,02 bi |
| Total dos passivos | 12,77 mi | 13,34 mi | 10,10 mi |
| Liquidez total | 27,34 mi | 27,14 mi | 24,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,26% | 1,30% | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | 0,26% |
Ativo
1,01 bi
Jan/2022: 1,03 bi
Dez/2021: 1,03 bi
Patrimônio líquido
998,95 mi
Jan/2022: 1,02 bi
Dez/2021: 1,02 bi
Total dos passivos
12,77 mi
Jan/2022: 13,34 mi
Dez/2021: 10,10 mi
Liquidez total
27,34 mi
Jan/2022: 27,14 mi
Dez/2021: 24,54 mi
Índice de solvência
1,26%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 1,30%
Dez/2021: 0,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: -
Dez/2021: 0,26%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 91.477 | 91.691 | 91.250 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 82,02 | R$ 83,44 | R$ 84,08 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Jan/2022: 12.179.187
Dez/2021: 12.179.187
Número de cotistas
91.477
Jan/2022: 91.691
Dez/2021: 91.250
Valor patrimonial por cota
R$ 82,02
Jan/2022: R$ 83,44
Dez/2021: R$ 84,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,12 mi | 5,60 mi | 5,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4200 | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,34 mi | 6,85 mi | 6,68 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 5,14 mi | 5,19 mi | 5,24 mi |
Rendimentos a distribuir
5,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,4200
Jan/2022: 5,60 mi
Dez/2021: 5,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,34 mi
Jan/2022: 6,85 mi
Dez/2021: 6,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
5,14 mi
Jan/2022: 5,19 mi
Dez/2021: 5,24 mi
Investimentos
Total investido
973,02 mi
Jan/2022: 989,71 mi
Dez/2021: 996,21 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
732,41 mi
75,27%
|
732,36 mi
74,00%
|
732,27 mi
73,51%
|
| Direitos sobre imóveis |
732,41 mi
75,27%
|
732,36 mi
74,00%
|
732,27 mi
73,51%
|
| Fundos imobiliários |
211,94 mi
21,78%
|
228,68 mi
23,11%
|
245,98 mi
24,69%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
23,66 mi
2,43%
|
23,66 mi
2,39%
|
17,96 mi
1,80%
|
Imóveis acabados
732,41 mi
75,27%
Jan/2022: 732,36 mi (74,00%)
Dez/2021: 732,27 mi (73,51%)
Direitos sobre imóveis
732,41 mi
75,27%
Jan/2022: 732,36 mi (74,00%)
Dez/2021: 732,27 mi (73,51%)
Fundos imobiliários
211,94 mi
21,78%
Jan/2022: 228,68 mi (23,11%)
Dez/2021: 245,98 mi (24,69%)
Ações de SPEs imobiliárias
23,66 mi
2,43%
Jan/2022: 23,66 mi (2,39%)
Dez/2021: 17,96 mi (1,80%)