RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2022
Entrega
16/05/2022 10:48
Informes Periódicos
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,02 bi | 1,02 bi | 1,01 bi |
| Patrimônio líquido | 1,00 bi | 1,00 bi | 998,95 mi |
| Total dos passivos | 13,02 mi | 13,77 mi | 12,77 mi |
| Liquidez total | 5,65 mi | 12,52 mi | 27,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,28% | 1,36% | 1,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,02 bi
Mar/2022: 1,02 bi
Fev/2022: 1,01 bi
Patrimônio líquido
1,00 bi
Mar/2022: 1,00 bi
Fev/2022: 998,95 mi
Total dos passivos
13,02 mi
Mar/2022: 13,77 mi
Fev/2022: 12,77 mi
Liquidez total
5,65 mi
Mar/2022: 12,52 mi
Fev/2022: 27,34 mi
Índice de solvência
1,28%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 1,36%
Fev/2022: 1,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 90.778 | 90.795 | 91.477 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 82,44 | R$ 82,22 | R$ 82,02 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Mar/2022: 12.179.187
Fev/2022: 12.179.187
Número de cotistas
90.778
Mar/2022: 90.795
Fev/2022: 91.477
Valor patrimonial por cota
R$ 82,44
Mar/2022: R$ 82,22
Fev/2022: R$ 82,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,48 mi | 6,09 mi | 5,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4500 | R$ 0,5000 | R$ 0,4200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,71 mi | 4,66 mi | 5,34 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 5,04 mi | 5,09 mi | 5,14 mi |
Rendimentos a distribuir
5,48 mi
└─ Por cota
R$ 0,4500
Mar/2022: 6,09 mi
Fev/2022: 5,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,71 mi
Mar/2022: 4,66 mi
Fev/2022: 5,34 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
5,04 mi
Mar/2022: 5,09 mi
Fev/2022: 5,14 mi
Investimentos
Total investido
1,00 bi
Mar/2022: 992,50 mi
Fev/2022: 973,02 mi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
732,45 mi
73,15%
|
732,43 mi
73,80%
|
732,41 mi
75,27%
|
| Direitos sobre imóveis |
732,45 mi
73,15%
|
732,43 mi
73,80%
|
732,41 mi
75,27%
|
| Fundos imobiliários |
217,20 mi
21,69%
|
215,40 mi
21,70%
|
211,94 mi
21,78%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
23,66 mi
2,36%
|
23,66 mi
2,38%
|
23,66 mi
2,43%
|
| Outros valores mobiliários |
19,99 mi
2,00%
|
16,00 mi
1,61%
|
-
-
|
Imóveis acabados
732,45 mi
73,15%
Mar/2022: 732,43 mi (73,80%)
Fev/2022: 732,41 mi (75,27%)
Direitos sobre imóveis
732,45 mi
73,15%
Mar/2022: 732,43 mi (73,80%)
Fev/2022: 732,41 mi (75,27%)
Fundos imobiliários
217,20 mi
21,69%
Mar/2022: 215,40 mi (21,70%)
Fev/2022: 211,94 mi (21,78%)
Ações de SPEs imobiliárias
23,66 mi
2,36%
Mar/2022: 23,66 mi (2,38%)
Fev/2022: 23,66 mi (2,43%)
Outros valores mobiliários
19,99 mi
2,00%
Mar/2022: 16,00 mi (1,61%)
Fev/2022: - (-)