RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2022
Entrega
15/06/2022 12:24
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,01 bi | 1,02 bi | 1,02 bi |
| Patrimônio líquido | 1,00 bi | 1,00 bi | 1,00 bi |
| Total dos passivos | 12,90 mi | 13,02 mi | 13,77 mi |
| Liquidez total | 24,53 mi | 5,65 mi | 12,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,27% | 1,28% | 1,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,01 bi
Abr/2022: 1,02 bi
Mar/2022: 1,02 bi
Patrimônio líquido
1,00 bi
Abr/2022: 1,00 bi
Mar/2022: 1,00 bi
Total dos passivos
12,90 mi
Abr/2022: 13,02 mi
Mar/2022: 13,77 mi
Liquidez total
24,53 mi
Abr/2022: 5,65 mi
Mar/2022: 12,52 mi
Índice de solvência
1,27%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 1,28%
Mar/2022: 1,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 90.862 | 90.778 | 90.795 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 82,15 | R$ 82,44 | R$ 82,22 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Abr/2022: 12.179.187
Mar/2022: 12.179.187
Número de cotistas
90.862
Abr/2022: 90.778
Mar/2022: 90.795
Valor patrimonial por cota
R$ 82,15
Abr/2022: R$ 82,44
Mar/2022: R$ 82,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,48 mi | 5,48 mi | 6,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,55 mi | 4,71 mi | 4,66 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,49 mi | 5,04 mi | 5,09 mi |
Rendimentos a distribuir
5,48 mi
└─ Por cota
R$ 0,4500
Abr/2022: 5,48 mi
Mar/2022: 6,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,55 mi
Abr/2022: 4,71 mi
Mar/2022: 4,66 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
4,49 mi
Abr/2022: 5,04 mi
Mar/2022: 5,09 mi
Investimentos
Total investido
979,50 mi
Abr/2022: 1,00 bi
Mar/2022: 992,50 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
733,94 mi
74,93%
|
732,45 mi
73,15%
|
732,43 mi
73,80%
|
| Direitos sobre imóveis |
733,94 mi
74,93%
|
732,45 mi
73,15%
|
732,43 mi
73,80%
|
| Fundos imobiliários |
213,86 mi
21,83%
|
217,20 mi
21,69%
|
215,40 mi
21,70%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
23,66 mi
2,42%
|
23,66 mi
2,36%
|
23,66 mi
2,38%
|
| Outros valores mobiliários |
-
-
|
19,99 mi
2,00%
|
16,00 mi
1,61%
|
Imóveis acabados
733,94 mi
74,93%
Abr/2022: 732,45 mi (73,15%)
Mar/2022: 732,43 mi (73,80%)
Direitos sobre imóveis
733,94 mi
74,93%
Abr/2022: 732,45 mi (73,15%)
Mar/2022: 732,43 mi (73,80%)
Fundos imobiliários
213,86 mi
21,83%
Abr/2022: 217,20 mi (21,69%)
Mar/2022: 215,40 mi (21,70%)
Ações de SPEs imobiliárias
23,66 mi
2,42%
Abr/2022: 23,66 mi (2,36%)
Mar/2022: 23,66 mi (2,38%)
Outros valores mobiliários
-
-
Abr/2022: 19,99 mi (2,00%)
Mar/2022: 16,00 mi (1,61%)