RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 15:55
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,01 bi | 1,01 bi | 1,02 bi |
| Patrimônio líquido | 998,04 mi | 1,00 bi | 1,00 bi |
| Total dos passivos | 13,35 mi | 12,90 mi | 13,02 mi |
| Liquidez total | 24,43 mi | 24,53 mi | 5,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,32% | 1,27% | 1,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,01 bi
Mai/2022: 1,01 bi
Abr/2022: 1,02 bi
Patrimônio líquido
998,04 mi
Mai/2022: 1,00 bi
Abr/2022: 1,00 bi
Total dos passivos
13,35 mi
Mai/2022: 12,90 mi
Abr/2022: 13,02 mi
Liquidez total
24,43 mi
Mai/2022: 24,53 mi
Abr/2022: 5,65 mi
Índice de solvência
1,32%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 1,27%
Abr/2022: 1,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 91.390 | 90.862 | 90.778 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 81,95 | R$ 82,15 | R$ 82,44 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Mai/2022: 12.179.187
Abr/2022: 12.179.187
Número de cotistas
91.390
Mai/2022: 90.862
Abr/2022: 90.778
Valor patrimonial por cota
R$ 81,95
Mai/2022: R$ 82,15
Abr/2022: R$ 82,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,48 mi | 5,48 mi | 5,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,56 mi | 4,55 mi | 4,71 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,49 mi | 4,49 mi | 5,04 mi |
Rendimentos a distribuir
5,48 mi
└─ Por cota
R$ 0,4500
Mai/2022: 5,48 mi
Abr/2022: 5,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,56 mi
Mai/2022: 4,55 mi
Abr/2022: 4,71 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
4,49 mi
Mai/2022: 4,49 mi
Abr/2022: 5,04 mi
Investimentos
Total investido
977,47 mi
Mai/2022: 979,50 mi
Abr/2022: 1,00 bi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
734,09 mi
75,10%
|
733,94 mi
74,93%
|
732,45 mi
73,15%
|
| Direitos sobre imóveis |
734,09 mi
75,10%
|
733,94 mi
74,93%
|
732,45 mi
73,15%
|
| Fundos imobiliários |
211,66 mi
21,65%
|
213,86 mi
21,83%
|
217,20 mi
21,69%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
23,66 mi
2,42%
|
23,66 mi
2,42%
|
23,66 mi
2,36%
|
| Outros valores mobiliários |
-
-
|
-
-
|
19,99 mi
2,00%
|
Imóveis acabados
734,09 mi
75,10%
Mai/2022: 733,94 mi (74,93%)
Abr/2022: 732,45 mi (73,15%)
Direitos sobre imóveis
734,09 mi
75,10%
Mai/2022: 733,94 mi (74,93%)
Abr/2022: 732,45 mi (73,15%)
Fundos imobiliários
211,66 mi
21,65%
Mai/2022: 213,86 mi (21,83%)
Abr/2022: 217,20 mi (21,69%)
Ações de SPEs imobiliárias
23,66 mi
2,42%
Mai/2022: 23,66 mi (2,42%)
Abr/2022: 23,66 mi (2,36%)
Outros valores mobiliários
-
-
Mai/2022: - (-)
Abr/2022: 19,99 mi (2,00%)