RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2022
Entrega
17/02/2022 18:53
Informes Periódicos
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,03 bi | 1,03 bi | 1,02 bi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 1,02 bi | 1,01 bi |
| Total dos passivos | 13,34 mi | 10,10 mi | 9,52 mi |
| Liquidez total | 27,14 mi | 24,54 mi | 28,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,30% | 0,98% | 0,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 0,26% | 0,27% |
Ativo
1,03 bi
Dez/2021: 1,03 bi
Nov/2021: 1,02 bi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Dez/2021: 1,02 bi
Nov/2021: 1,01 bi
Total dos passivos
13,34 mi
Dez/2021: 10,10 mi
Nov/2021: 9,52 mi
Liquidez total
27,14 mi
Dez/2021: 24,54 mi
Nov/2021: 28,39 mi
Índice de solvência
1,30%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 0,98%
Nov/2021: 0,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: 0,26%
Nov/2021: 0,27%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 91.691 | 91.250 | 91.289 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,44 | R$ 84,08 | R$ 82,71 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Dez/2021: 12.179.187
Nov/2021: 12.179.187
Número de cotistas
91.691
Dez/2021: 91.250
Nov/2021: 91.289
Valor patrimonial por cota
R$ 83,44
Dez/2021: R$ 84,08
Nov/2021: R$ 82,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,60 mi | 5,60 mi | 5,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,85 mi | 6,68 mi | 6,88 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 5,19 mi | 5,24 mi | 5,29 mi |
Rendimentos a distribuir
5,60 mi
└─ Por cota
R$ 0,4600
Dez/2021: 5,60 mi
Nov/2021: 5,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,85 mi
Dez/2021: 6,68 mi
Nov/2021: 6,88 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
5,19 mi
Dez/2021: 5,24 mi
Nov/2021: 5,29 mi
Investimentos
Total investido
989,71 mi
Dez/2021: 996,21 mi
Nov/2021: 975,95 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
732,36 mi
74,00%
|
732,27 mi
73,51%
|
743,15 mi
76,15%
|
| Direitos sobre imóveis |
732,36 mi
74,00%
|
732,27 mi
73,51%
|
743,15 mi
76,15%
|
| Fundos imobiliários |
228,68 mi
23,11%
|
245,98 mi
24,69%
|
214,84 mi
22,01%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
23,66 mi
2,39%
|
17,96 mi
1,80%
|
17,96 mi
1,84%
|
Imóveis acabados
732,36 mi
74,00%
Dez/2021: 732,27 mi (73,51%)
Nov/2021: 743,15 mi (76,15%)
Direitos sobre imóveis
732,36 mi
74,00%
Dez/2021: 732,27 mi (73,51%)
Nov/2021: 743,15 mi (76,15%)
Fundos imobiliários
228,68 mi
23,11%
Dez/2021: 245,98 mi (24,69%)
Nov/2021: 214,84 mi (22,01%)
Ações de SPEs imobiliárias
23,66 mi
2,39%
Dez/2021: 17,96 mi (1,80%)
Nov/2021: 17,96 mi (1,84%)