RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2022
Entrega
14/12/2022 11:40
Informes Periódicos
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,01 bi | 1,02 bi | 1,03 bi |
| Patrimônio líquido | 995,75 mi | 1,01 bi | 1,02 bi |
| Total dos passivos | 10,13 mi | 10,32 mi | 12,77 mi |
| Liquidez total | 22,07 mi | 23,92 mi | 31,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,01% | 1,01% | 1,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,01 bi
Out/2022: 1,02 bi
Set/2022: 1,03 bi
Patrimônio líquido
995,75 mi
Out/2022: 1,01 bi
Set/2022: 1,02 bi
Total dos passivos
10,13 mi
Out/2022: 10,32 mi
Set/2022: 12,77 mi
Liquidez total
22,07 mi
Out/2022: 23,92 mi
Set/2022: 31,92 mi
Índice de solvência
1,01%
Passivos / Ativo
Out/2022: 1,01%
Set/2022: 1,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 95.522 | 96.241 | 95.080 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 81,76 | R$ 83,11 | R$ 83,47 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Out/2022: 12.179.187
Set/2022: 12.179.187
Número de cotistas
95.522
Out/2022: 96.241
Set/2022: 95.080
Valor patrimonial por cota
R$ 81,76
Out/2022: R$ 83,11
Set/2022: R$ 83,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,29 mi | 3,41 mi | 5,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,2700 | R$ 0,2800 | R$ 0,4500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,65 mi | 2,60 mi | 2,62 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,24 mi | 4,29 mi | 4,34 mi |
Rendimentos a distribuir
3,29 mi
└─ Por cota
R$ 0,2700
Out/2022: 3,41 mi
Set/2022: 5,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,65 mi
Out/2022: 2,60 mi
Set/2022: 2,62 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
4,24 mi
Out/2022: 4,29 mi
Set/2022: 4,34 mi
Investimentos
Total investido
976,48 mi
Out/2022: 991,36 mi
Set/2022: 990,00 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
737,20 mi
75,50%
|
735,50 mi
74,19%
|
735,32 mi
74,27%
|
| Imóveis acabados |
725,36 mi
74,28%
|
723,67 mi
73,00%
|
723,48 mi
73,08%
|
| Fundos imobiliários |
198,81 mi
20,36%
|
215,35 mi
21,72%
|
219,19 mi
22,14%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
23,66 mi
2,42%
|
23,66 mi
2,39%
|
23,72 mi
2,40%
|
| Terrenos |
11,84 mi
1,21%
|
11,84 mi
1,19%
|
11,83 mi
1,20%
|
Direitos sobre imóveis
737,20 mi
75,50%
Out/2022: 735,50 mi (74,19%)
Set/2022: 735,32 mi (74,27%)
Imóveis acabados
725,36 mi
74,28%
Out/2022: 723,67 mi (73,00%)
Set/2022: 723,48 mi (73,08%)
Fundos imobiliários
198,81 mi
20,36%
Out/2022: 215,35 mi (21,72%)
Set/2022: 219,19 mi (22,14%)
Ações de SPEs imobiliárias
23,66 mi
2,42%
Out/2022: 23,66 mi (2,39%)
Set/2022: 23,72 mi (2,40%)
Terrenos
11,84 mi
1,21%
Out/2022: 11,84 mi (1,19%)
Set/2022: 11,83 mi (1,20%)