RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2022
Entrega
12/08/2022 16:48
Informes Periódicos
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,01 bi | 1,01 bi | 1,01 bi |
| Patrimônio líquido | 1,00 bi | 998,04 mi | 1,00 bi |
| Total dos passivos | 13,40 mi | 13,35 mi | 12,90 mi |
| Liquidez total | 21,13 mi | 24,43 mi | 24,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,32% | 1,32% | 1,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,01 bi
Jun/2022: 1,01 bi
Mai/2022: 1,01 bi
Patrimônio líquido
1,00 bi
Jun/2022: 998,04 mi
Mai/2022: 1,00 bi
Total dos passivos
13,40 mi
Jun/2022: 13,35 mi
Mai/2022: 12,90 mi
Liquidez total
21,13 mi
Jun/2022: 24,43 mi
Mai/2022: 24,53 mi
Índice de solvência
1,32%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 1,32%
Mai/2022: 1,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 91.873 | 91.390 | 90.862 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 82,18 | R$ 81,95 | R$ 82,15 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Jun/2022: 12.179.187
Mai/2022: 12.179.187
Número de cotistas
91.873
Jun/2022: 91.390
Mai/2022: 90.862
Valor patrimonial por cota
R$ 82,18
Jun/2022: R$ 81,95
Mai/2022: R$ 82,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,48 mi | 5,48 mi | 5,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,47 mi | 4,56 mi | 4,55 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,44 mi | 4,49 mi | 4,49 mi |
Rendimentos a distribuir
5,48 mi
└─ Por cota
R$ 0,4500
Jun/2022: 5,48 mi
Mai/2022: 5,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,47 mi
Jun/2022: 4,56 mi
Mai/2022: 4,55 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
4,44 mi
Jun/2022: 4,49 mi
Mai/2022: 4,49 mi
Investimentos
Total investido
979,72 mi
Jun/2022: 977,47 mi
Mai/2022: 979,50 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
734,03 mi
74,92%
|
734,09 mi
75,10%
|
733,94 mi
74,93%
|
| Imóveis acabados |
722,21 mi
73,72%
|
734,09 mi
75,10%
|
733,94 mi
74,93%
|
| Fundos imobiliários |
209,98 mi
21,43%
|
211,66 mi
21,65%
|
213,86 mi
21,83%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
23,66 mi
2,41%
|
23,66 mi
2,42%
|
23,66 mi
2,42%
|
| Terrenos |
11,82 mi
1,21%
|
-
-
|
-
-
|
Direitos sobre imóveis
734,03 mi
74,92%
Jun/2022: 734,09 mi (75,10%)
Mai/2022: 733,94 mi (74,93%)
Imóveis acabados
722,21 mi
73,72%
Jun/2022: 734,09 mi (75,10%)
Mai/2022: 733,94 mi (74,93%)
Fundos imobiliários
209,98 mi
21,43%
Jun/2022: 211,66 mi (21,65%)
Mai/2022: 213,86 mi (21,83%)
Ações de SPEs imobiliárias
23,66 mi
2,41%
Jun/2022: 23,66 mi (2,42%)
Mai/2022: 23,66 mi (2,42%)
Terrenos
11,82 mi
1,21%
Jun/2022: - (-)
Mai/2022: - (-)