RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2022
Entrega
19/04/2022 07:24
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,02 bi | 1,01 bi | 1,03 bi |
| Patrimônio líquido | 1,00 bi | 998,95 mi | 1,02 bi |
| Total dos passivos | 13,77 mi | 12,77 mi | 13,34 mi |
| Liquidez total | 12,52 mi | 27,34 mi | 27,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,36% | 1,26% | 1,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,02 bi
Fev/2022: 1,01 bi
Jan/2022: 1,03 bi
Patrimônio líquido
1,00 bi
Fev/2022: 998,95 mi
Jan/2022: 1,02 bi
Total dos passivos
13,77 mi
Fev/2022: 12,77 mi
Jan/2022: 13,34 mi
Liquidez total
12,52 mi
Fev/2022: 27,34 mi
Jan/2022: 27,14 mi
Índice de solvência
1,36%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 1,26%
Jan/2022: 1,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 90.795 | 91.477 | 91.691 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 82,22 | R$ 82,02 | R$ 83,44 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Fev/2022: 12.179.187
Jan/2022: 12.179.187
Número de cotistas
90.795
Fev/2022: 91.477
Jan/2022: 91.691
Valor patrimonial por cota
R$ 82,22
Fev/2022: R$ 82,02
Jan/2022: R$ 83,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,09 mi | 5,12 mi | 5,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,4200 | R$ 0,4600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,66 mi | 5,34 mi | 6,85 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 5,09 mi | 5,14 mi | 5,19 mi |
Rendimentos a distribuir
6,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,5000
Fev/2022: 5,12 mi
Jan/2022: 5,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,66 mi
Fev/2022: 5,34 mi
Jan/2022: 6,85 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
5,09 mi
Fev/2022: 5,14 mi
Jan/2022: 5,19 mi
Investimentos
Total investido
992,50 mi
Fev/2022: 973,02 mi
Jan/2022: 989,71 mi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
732,43 mi
73,80%
|
732,41 mi
75,27%
|
732,36 mi
74,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
732,43 mi
73,80%
|
732,41 mi
75,27%
|
732,36 mi
74,00%
|
| Fundos imobiliários |
215,40 mi
21,70%
|
211,94 mi
21,78%
|
228,68 mi
23,11%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
23,66 mi
2,38%
|
23,66 mi
2,43%
|
23,66 mi
2,39%
|
| Outros valores mobiliários |
16,00 mi
1,61%
|
-
-
|
-
-
|
Imóveis acabados
732,43 mi
73,80%
Fev/2022: 732,41 mi (75,27%)
Jan/2022: 732,36 mi (74,00%)
Direitos sobre imóveis
732,43 mi
73,80%
Fev/2022: 732,41 mi (75,27%)
Jan/2022: 732,36 mi (74,00%)
Fundos imobiliários
215,40 mi
21,70%
Fev/2022: 211,94 mi (21,78%)
Jan/2022: 228,68 mi (23,11%)
Ações de SPEs imobiliárias
23,66 mi
2,38%
Fev/2022: 23,66 mi (2,43%)
Jan/2022: 23,66 mi (2,39%)
Outros valores mobiliários
16,00 mi
1,61%
Fev/2022: - (-)
Jan/2022: - (-)