RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2021
Entrega
14/09/2021 16:36
Informes Periódicos
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,06 bi | 1,07 bi | 1,29 bi |
| Patrimônio líquido | 1,05 bi | 1,05 bi | 1,04 bi |
| Total dos passivos | 8,78 mi | 18,74 mi | 243,70 mi |
| Liquidez total | 23,57 mi | 22,57 mi | 263,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,83% | 1,75% | 18,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,69% | - | 21,10% |
Ativo
1,06 bi
Jul/2021: 1,07 bi
Jun/2021: 1,29 bi
Patrimônio líquido
1,05 bi
Jul/2021: 1,05 bi
Jun/2021: 1,04 bi
Total dos passivos
8,78 mi
Jul/2021: 18,74 mi
Jun/2021: 243,70 mi
Liquidez total
23,57 mi
Jul/2021: 22,57 mi
Jun/2021: 263,13 mi
Índice de solvência
0,83%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 1,75%
Jun/2021: 18,95%
Alavancagem
0,69%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: 21,10%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 90.597 | 89.929 | 89.046 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,31 | R$ 86,47 | R$ 85,59 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Jul/2021: 12.179.187
Jun/2021: 12.179.187
Número de cotistas
90.597
Jul/2021: 89.929
Jun/2021: 89.046
Valor patrimonial por cota
R$ 86,31
Jul/2021: R$ 86,47
Jun/2021: R$ 85,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | 5,12 mi | 4,26 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 0,4200 | R$ 0,3500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,54 mi | 6,57 mi | 6,54 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 5,44 mi | 5,49 mi | 5,54 mi |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jul/2021: 5,12 mi
Jun/2021: 4,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,54 mi
Jul/2021: 6,57 mi
Jun/2021: 6,54 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
5,44 mi
Jul/2021: 5,49 mi
Jun/2021: 5,54 mi
Investimentos
Total investido
1,02 bi
Jul/2021: 1,04 bi
Jun/2021: 1,01 bi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
748,50 mi
73,10%
|
748,17 mi
72,15%
|
731,04 mi
72,36%
|
| Direitos sobre imóveis |
748,50 mi
73,10%
|
748,17 mi
72,15%
|
731,04 mi
72,36%
|
| Fundos imobiliários |
257,61 mi
25,16%
|
264,73 mi
25,53%
|
255,22 mi
25,26%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
17,84 mi
1,74%
|
24,00 mi
2,31%
|
24,00 mi
2,38%
|
Imóveis acabados
748,50 mi
73,10%
Jul/2021: 748,17 mi (72,15%)
Jun/2021: 731,04 mi (72,36%)
Direitos sobre imóveis
748,50 mi
73,10%
Jul/2021: 748,17 mi (72,15%)
Jun/2021: 731,04 mi (72,36%)
Fundos imobiliários
257,61 mi
25,16%
Jul/2021: 264,73 mi (25,53%)
Jun/2021: 255,22 mi (25,26%)
Ações de SPEs imobiliárias
17,84 mi
1,74%
Jul/2021: 24,00 mi (2,31%)
Jun/2021: 24,00 mi (2,38%)