RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2021
Entrega
14/10/2021 17:52
Informes Periódicos
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,05 bi | 1,06 bi | 1,07 bi |
| Patrimônio líquido | 1,04 bi | 1,05 bi | 1,05 bi |
| Total dos passivos | 9,80 mi | 8,78 mi | 18,74 mi |
| Liquidez total | 21,36 mi | 23,57 mi | 22,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,93% | 0,83% | 1,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,27% | 0,69% | - |
Ativo
1,05 bi
Ago/2021: 1,06 bi
Jul/2021: 1,07 bi
Patrimônio líquido
1,04 bi
Ago/2021: 1,05 bi
Jul/2021: 1,05 bi
Total dos passivos
9,80 mi
Ago/2021: 8,78 mi
Jul/2021: 18,74 mi
Liquidez total
21,36 mi
Ago/2021: 23,57 mi
Jul/2021: 22,57 mi
Índice de solvência
0,93%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 0,83%
Jul/2021: 1,75%
Alavancagem
0,27%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: 0,69%
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 91.240 | 90.597 | 89.929 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,35 | R$ 86,31 | R$ 86,47 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Ago/2021: 12.179.187
Jul/2021: 12.179.187
Número de cotistas
91.240
Ago/2021: 90.597
Jul/2021: 89.929
Valor patrimonial por cota
R$ 85,35
Ago/2021: R$ 86,31
Jul/2021: R$ 86,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,48 mi | - | 5,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4500 | - | R$ 0,4200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,68 mi | 6,54 mi | 6,57 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 5,39 mi | 5,44 mi | 5,49 mi |
Rendimentos a distribuir
5,48 mi
└─ Por cota
R$ 0,4500
Ago/2021: -
Jul/2021: 5,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,68 mi
Ago/2021: 6,54 mi
Jul/2021: 6,57 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
5,39 mi
Ago/2021: 5,44 mi
Jul/2021: 5,49 mi
Investimentos
Total investido
1,02 bi
Ago/2021: 1,02 bi
Jul/2021: 1,04 bi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
751,41 mi
73,99%
|
748,50 mi
73,10%
|
748,17 mi
72,15%
|
| Direitos sobre imóveis |
751,41 mi
73,99%
|
748,50 mi
73,10%
|
748,17 mi
72,15%
|
| Fundos imobiliários |
246,31 mi
24,25%
|
257,61 mi
25,16%
|
264,73 mi
25,53%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
17,84 mi
1,76%
|
17,84 mi
1,74%
|
24,00 mi
2,31%
|
Imóveis acabados
751,41 mi
73,99%
Ago/2021: 748,50 mi (73,10%)
Jul/2021: 748,17 mi (72,15%)
Direitos sobre imóveis
751,41 mi
73,99%
Ago/2021: 748,50 mi (73,10%)
Jul/2021: 748,17 mi (72,15%)
Fundos imobiliários
246,31 mi
24,25%
Ago/2021: 257,61 mi (25,16%)
Jul/2021: 264,73 mi (25,53%)
Ações de SPEs imobiliárias
17,84 mi
1,76%
Ago/2021: 17,84 mi (1,74%)
Jul/2021: 24,00 mi (2,31%)