RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2021
Entrega
16/11/2021 21:40
Informes Periódicos
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,03 bi | 1,05 bi | 1,06 bi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 1,04 bi | 1,05 bi |
| Total dos passivos | 9,86 mi | 9,80 mi | 8,78 mi |
| Liquidez total | 29,03 mi | 21,36 mi | 23,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,96% | 0,93% | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,27% | 0,27% | 0,69% |
Ativo
1,03 bi
Set/2021: 1,05 bi
Ago/2021: 1,06 bi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Set/2021: 1,04 bi
Ago/2021: 1,05 bi
Total dos passivos
9,86 mi
Set/2021: 9,80 mi
Ago/2021: 8,78 mi
Liquidez total
29,03 mi
Set/2021: 21,36 mi
Ago/2021: 23,57 mi
Índice de solvência
0,96%
Passivos / Ativo
Set/2021: 0,93%
Ago/2021: 0,83%
Alavancagem
0,27%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: 0,27%
Ago/2021: 0,69%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 91.493 | 91.240 | 90.597 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,87 | R$ 85,35 | R$ 86,31 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Set/2021: 12.179.187
Ago/2021: 12.179.187
Número de cotistas
91.493
Set/2021: 91.240
Ago/2021: 90.597
Valor patrimonial por cota
R$ 83,87
Set/2021: R$ 85,35
Ago/2021: R$ 86,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,60 mi | 5,48 mi | - |
| └─ Por cota | R$ 0,4600 | R$ 0,4500 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,70 mi | 6,68 mi | 6,54 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 5,34 mi | 5,39 mi | 5,44 mi |
Rendimentos a distribuir
5,60 mi
└─ Por cota
R$ 0,4600
Set/2021: 5,48 mi
Ago/2021: -
Contas a receber - Aluguéis
6,70 mi
Set/2021: 6,68 mi
Ago/2021: 6,54 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
5,34 mi
Set/2021: 5,39 mi
Ago/2021: 5,44 mi
Investimentos
Total investido
989,93 mi
Set/2021: 1,02 bi
Ago/2021: 1,02 bi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
743,02 mi
75,06%
|
751,41 mi
73,99%
|
748,50 mi
73,10%
|
| Direitos sobre imóveis |
743,02 mi
75,06%
|
751,41 mi
73,99%
|
748,50 mi
73,10%
|
| Fundos imobiliários |
229,07 mi
23,14%
|
246,31 mi
24,25%
|
257,61 mi
25,16%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
17,84 mi
1,80%
|
17,84 mi
1,76%
|
17,84 mi
1,74%
|
Imóveis acabados
743,02 mi
75,06%
Set/2021: 751,41 mi (73,99%)
Ago/2021: 748,50 mi (73,10%)
Direitos sobre imóveis
743,02 mi
75,06%
Set/2021: 751,41 mi (73,99%)
Ago/2021: 748,50 mi (73,10%)
Fundos imobiliários
229,07 mi
23,14%
Set/2021: 246,31 mi (24,25%)
Ago/2021: 257,61 mi (25,16%)
Ações de SPEs imobiliárias
17,84 mi
1,80%
Set/2021: 17,84 mi (1,76%)
Ago/2021: 17,84 mi (1,74%)