RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2021
Entrega
26/03/2021 15:23
Informes Periódicos
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 986,84 mi | 987,44 mi | 1,01 bi |
| Patrimônio líquido | 749,27 mi | 750,03 mi | 756,03 mi |
| Total dos passivos | 237,56 mi | 237,41 mi | 256,10 mi |
| Liquidez total | 5,49 mi | 3,70 mi | 10,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 24,07% | 24,04% | 25,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 30,96% | 30,93% | 33,02% |
Ativo
986,84 mi
Jan/2021: 987,44 mi
Dez/2020: 1,01 bi
Patrimônio líquido
749,27 mi
Jan/2021: 750,03 mi
Dez/2020: 756,03 mi
Total dos passivos
237,56 mi
Jan/2021: 237,41 mi
Dez/2020: 256,10 mi
Liquidez total
5,49 mi
Jan/2021: 3,70 mi
Dez/2020: 10,84 mi
Índice de solvência
24,07%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 24,04%
Dez/2020: 25,30%
Alavancagem
30,96%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: 30,93%
Dez/2020: 33,02%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.552.712 | 8.552.712 | 8.552.712 |
| Número de cotistas | 76.316 | 71.560 | 65.697 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,61 | R$ 87,70 | R$ 88,40 |
Número de cotas emitidas
8.552.712
Jan/2021: 8.552.712
Dez/2020: 8.552.712
Número de cotistas
76.316
Jan/2021: 71.560
Dez/2020: 65.697
Valor patrimonial por cota
R$ 87,61
Jan/2021: R$ 87,70
Dez/2020: R$ 88,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,45 mi | 4,45 mi | 4,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5200 | R$ 0,5200 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,15 mi | 2,96 mi | 2,96 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,45 mi
└─ Por cota
R$ 0,5200
Jan/2021: 4,45 mi
Dez/2020: 4,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,15 mi
Jan/2021: 2,96 mi
Dez/2020: 2,96 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Investimentos
Total investido
977,96 mi
Jan/2021: 977,09 mi
Dez/2020: 997,76 mi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
733,28 mi
74,98%
|
732,47 mi
74,96%
|
731,30 mi
73,29%
|
| Direitos sobre imóveis |
733,28 mi
74,98%
|
732,47 mi
74,96%
|
731,30 mi
73,29%
|
| Fundos imobiliários |
244,68 mi
25,02%
|
244,62 mi
25,04%
|
266,45 mi
26,71%
|
Imóveis acabados
733,28 mi
74,98%
Jan/2021: 732,47 mi (74,96%)
Dez/2020: 731,30 mi (73,29%)
Direitos sobre imóveis
733,28 mi
74,98%
Jan/2021: 732,47 mi (74,96%)
Dez/2020: 731,30 mi (73,29%)
Fundos imobiliários
244,68 mi
25,02%
Jan/2021: 244,62 mi (25,04%)
Dez/2020: 266,45 mi (26,71%)