RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2021
Entrega
14/05/2021 17:57
Informes Periódicos
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,30 bi | 1,18 bi | 986,84 mi |
| Patrimônio líquido | 1,06 bi | 747,60 mi | 749,27 mi |
| Total dos passivos | 238,76 mi | 436,23 mi | 237,56 mi |
| Liquidez total | 284,37 mi | 183,17 mi | 5,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,35% | 36,85% | 24,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,83% | 31,03% | 30,96% |
Ativo
1,30 bi
Mar/2021: 1,18 bi
Fev/2021: 986,84 mi
Patrimônio líquido
1,06 bi
Mar/2021: 747,60 mi
Fev/2021: 749,27 mi
Total dos passivos
238,76 mi
Mar/2021: 436,23 mi
Fev/2021: 237,56 mi
Liquidez total
284,37 mi
Mar/2021: 183,17 mi
Fev/2021: 5,49 mi
Índice de solvência
18,35%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 36,85%
Fev/2021: 24,07%
Alavancagem
21,83%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: 31,03%
Fev/2021: 30,96%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 8.552.712 | 8.552.712 |
| Número de cotistas | 87.562 | 82.252 | 76.316 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,26 | R$ 87,41 | R$ 87,61 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Mar/2021: 8.552.712
Fev/2021: 8.552.712
Número de cotistas
87.562
Mar/2021: 82.252
Fev/2021: 76.316
Valor patrimonial por cota
R$ 87,26
Mar/2021: R$ 87,41
Fev/2021: R$ 87,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,65 mi | 4,42 mi | 4,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3000 | R$ 0,5169 | R$ 0,5200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,13 mi | 3,18 mi | 3,15 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,3000
Mar/2021: 4,42 mi
Fev/2021: 4,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,13 mi
Mar/2021: 3,18 mi
Fev/2021: 3,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Investimentos
Total investido
1,01 bi
Mar/2021: 993,36 mi
Fev/2021: 977,96 mi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
734,77 mi
72,49%
|
734,33 mi
73,92%
|
733,28 mi
74,98%
|
| Direitos sobre imóveis |
734,77 mi
72,49%
|
734,33 mi
73,92%
|
733,28 mi
74,98%
|
| Fundos imobiliários |
278,91 mi
27,51%
|
259,03 mi
26,08%
|
244,68 mi
25,02%
|
Imóveis acabados
734,77 mi
72,49%
Mar/2021: 734,33 mi (73,92%)
Fev/2021: 733,28 mi (74,98%)
Direitos sobre imóveis
734,77 mi
72,49%
Mar/2021: 734,33 mi (73,92%)
Fev/2021: 733,28 mi (74,98%)
Fundos imobiliários
278,91 mi
27,51%
Mar/2021: 259,03 mi (26,08%)
Fev/2021: 244,68 mi (25,02%)