RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 11:14
Informes Periódicos
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,29 bi | 1,30 bi | 1,18 bi |
| Patrimônio líquido | 1,06 bi | 1,06 bi | 747,60 mi |
| Total dos passivos | 233,62 mi | 238,76 mi | 436,23 mi |
| Liquidez total | 267,93 mi | 284,37 mi | 183,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,13% | 18,35% | 36,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,98% | 21,83% | 31,03% |
Ativo
1,29 bi
Abr/2021: 1,30 bi
Mar/2021: 1,18 bi
Patrimônio líquido
1,06 bi
Abr/2021: 1,06 bi
Mar/2021: 747,60 mi
Total dos passivos
233,62 mi
Abr/2021: 238,76 mi
Mar/2021: 436,23 mi
Liquidez total
267,93 mi
Abr/2021: 284,37 mi
Mar/2021: 183,17 mi
Índice de solvência
18,13%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 18,35%
Mar/2021: 36,85%
Alavancagem
21,98%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: 21,83%
Mar/2021: 31,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 8.552.712 |
| Número de cotistas | 88.346 | 87.562 | 82.252 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,63 | R$ 87,26 | R$ 87,41 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Abr/2021: 12.179.187
Mar/2021: 8.552.712
Número de cotistas
88.346
Abr/2021: 87.562
Mar/2021: 82.252
Valor patrimonial por cota
R$ 86,63
Abr/2021: R$ 87,26
Mar/2021: R$ 87,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | 3,65 mi | 4,42 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 0,3000 | R$ 0,5169 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,22 mi | 3,13 mi | 3,18 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Abr/2021: 3,65 mi
Mar/2021: 4,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,22 mi
Abr/2021: 3,13 mi
Mar/2021: 3,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Investimentos
Total investido
1,02 bi
Abr/2021: 1,01 bi
Mar/2021: 993,36 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
735,30 mi
72,28%
|
734,77 mi
72,49%
|
734,33 mi
73,92%
|
| Direitos sobre imóveis |
735,30 mi
72,28%
|
734,77 mi
72,49%
|
734,33 mi
73,92%
|
| Fundos imobiliários |
267,26 mi
26,27%
|
278,91 mi
27,51%
|
259,03 mi
26,08%
|
Imóveis acabados
735,30 mi
72,28%
Abr/2021: 734,77 mi (72,49%)
Mar/2021: 734,33 mi (73,92%)
Direitos sobre imóveis
735,30 mi
72,28%
Abr/2021: 734,77 mi (72,49%)
Mar/2021: 734,33 mi (73,92%)
Fundos imobiliários
267,26 mi
26,27%
Abr/2021: 278,91 mi (27,51%)
Mar/2021: 259,03 mi (26,08%)