RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 11:33
Informes Periódicos
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,29 bi | 1,29 bi | 1,30 bi |
| Patrimônio líquido | 1,04 bi | 1,06 bi | 1,06 bi |
| Total dos passivos | 243,70 mi | 233,62 mi | 238,76 mi |
| Liquidez total | 263,13 mi | 267,93 mi | 284,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,95% | 18,13% | 18,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,10% | 21,98% | 21,83% |
Ativo
1,29 bi
Mai/2021: 1,29 bi
Abr/2021: 1,30 bi
Patrimônio líquido
1,04 bi
Mai/2021: 1,06 bi
Abr/2021: 1,06 bi
Total dos passivos
243,70 mi
Mai/2021: 233,62 mi
Abr/2021: 238,76 mi
Liquidez total
263,13 mi
Mai/2021: 267,93 mi
Abr/2021: 284,37 mi
Índice de solvência
18,95%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 18,13%
Abr/2021: 18,35%
Alavancagem
21,10%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: 21,98%
Abr/2021: 21,83%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 89.046 | 88.346 | 87.562 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,59 | R$ 86,63 | R$ 87,26 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Mai/2021: 12.179.187
Abr/2021: 12.179.187
Número de cotistas
89.046
Mai/2021: 88.346
Abr/2021: 87.562
Valor patrimonial por cota
R$ 85,59
Mai/2021: R$ 86,63
Abr/2021: R$ 87,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,26 mi | - | 3,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3500 | - | R$ 0,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,54 mi | 3,22 mi | 3,13 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 5,54 mi | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,3500
Mai/2021: -
Abr/2021: 3,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,54 mi
Mai/2021: 3,22 mi
Abr/2021: 3,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
5,54 mi
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Investimentos
Total investido
1,01 bi
Mai/2021: 1,02 bi
Abr/2021: 1,01 bi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
731,04 mi
72,36%
|
735,30 mi
72,28%
|
734,77 mi
72,49%
|
| Direitos sobre imóveis |
731,04 mi
72,36%
|
735,30 mi
72,28%
|
734,77 mi
72,49%
|
| Fundos imobiliários |
255,22 mi
25,26%
|
267,26 mi
26,27%
|
278,91 mi
27,51%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
24,00 mi
2,38%
|
-
-
|
-
-
|
Imóveis acabados
731,04 mi
72,36%
Mai/2021: 735,30 mi (72,28%)
Abr/2021: 734,77 mi (72,49%)
Direitos sobre imóveis
731,04 mi
72,36%
Mai/2021: 735,30 mi (72,28%)
Abr/2021: 734,77 mi (72,49%)
Fundos imobiliários
255,22 mi
25,26%
Mai/2021: 267,26 mi (26,27%)
Abr/2021: 278,91 mi (27,51%)
Ações de SPEs imobiliárias
24,00 mi
2,38%
Mai/2021: - (-)
Abr/2021: - (-)