RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2020
Entrega
14/01/2021 18:36
Informes Periódicos
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,01 bi | 768,78 mi | 771,65 mi |
| Patrimônio líquido | 756,03 mi | 727,23 mi | 730,09 mi |
| Total dos passivos | 256,10 mi | 41,55 mi | 41,55 mi |
| Liquidez total | 10,84 mi | 219,13 mi | 188,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 25,30% | 5,41% | 5,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 33,02% | 4,07% | 4,09% |
Ativo
1,01 bi
Nov/2020: 768,78 mi
Out/2020: 771,65 mi
Patrimônio líquido
756,03 mi
Nov/2020: 727,23 mi
Out/2020: 730,09 mi
Total dos passivos
256,10 mi
Nov/2020: 41,55 mi
Out/2020: 41,55 mi
Liquidez total
10,84 mi
Nov/2020: 219,13 mi
Out/2020: 188,10 mi
Índice de solvência
25,30%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 5,41%
Out/2020: 5,39%
Alavancagem
33,02%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: 4,07%
Out/2020: 4,09%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.552.712 | 8.552.712 | 8.552.712 |
| Número de cotistas | 65.697 | 60.675 | 56.540 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,40 | R$ 85,03 | R$ 85,36 |
Número de cotas emitidas
8.552.712
Nov/2020: 8.552.712
Out/2020: 8.552.712
Número de cotistas
65.697
Nov/2020: 60.675
Out/2020: 56.540
Valor patrimonial por cota
R$ 88,40
Nov/2020: R$ 85,03
Out/2020: R$ 85,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,70 mi | 4,70 mi | 4,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | R$ 0,5500 | R$ 0,5800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,96 mi | 1,87 mi | 1,54 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,70 mi
└─ Por cota
R$ 0,5500
Nov/2020: 4,70 mi
Out/2020: 4,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,96 mi
Nov/2020: 1,87 mi
Out/2020: 1,54 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2020: -
Out/2020: -
Investimentos
Total investido
997,76 mi
Nov/2020: 547,37 mi
Out/2020: 580,10 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
731,30 mi
73,29%
|
282,98 mi
51,70%
|
275,00 mi
47,41%
|
| Direitos sobre imóveis |
731,30 mi
73,29%
|
282,98 mi
51,70%
|
275,00 mi
47,41%
|
| Fundos imobiliários |
266,45 mi
26,71%
|
264,38 mi
48,30%
|
286,40 mi
49,37%
|
Imóveis acabados
731,30 mi
73,29%
Nov/2020: 282,98 mi (51,70%)
Out/2020: 275,00 mi (47,41%)
Direitos sobre imóveis
731,30 mi
73,29%
Nov/2020: 282,98 mi (51,70%)
Out/2020: 275,00 mi (47,41%)
Fundos imobiliários
266,45 mi
26,71%
Nov/2020: 264,38 mi (48,30%)
Out/2020: 286,40 mi (49,37%)