RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2021
Entrega
15/02/2021 12:37
Informes Periódicos
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 987,44 mi | 1,01 bi | 768,78 mi |
| Patrimônio líquido | 750,03 mi | 756,03 mi | 727,23 mi |
| Total dos passivos | 237,41 mi | 256,10 mi | 41,55 mi |
| Liquidez total | 3,70 mi | 10,84 mi | 219,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 24,04% | 25,30% | 5,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 30,93% | 33,02% | 4,07% |
Ativo
987,44 mi
Dez/2020: 1,01 bi
Nov/2020: 768,78 mi
Patrimônio líquido
750,03 mi
Dez/2020: 756,03 mi
Nov/2020: 727,23 mi
Total dos passivos
237,41 mi
Dez/2020: 256,10 mi
Nov/2020: 41,55 mi
Liquidez total
3,70 mi
Dez/2020: 10,84 mi
Nov/2020: 219,13 mi
Índice de solvência
24,04%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 25,30%
Nov/2020: 5,41%
Alavancagem
30,93%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: 33,02%
Nov/2020: 4,07%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.552.712 | 8.552.712 | 8.552.712 |
| Número de cotistas | 71.560 | 65.697 | 60.675 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,70 | R$ 88,40 | R$ 85,03 |
Número de cotas emitidas
8.552.712
Dez/2020: 8.552.712
Nov/2020: 8.552.712
Número de cotistas
71.560
Dez/2020: 65.697
Nov/2020: 60.675
Valor patrimonial por cota
R$ 87,70
Dez/2020: R$ 88,40
Nov/2020: R$ 85,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,45 mi | 4,70 mi | 4,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5200 | R$ 0,5500 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,96 mi | 2,96 mi | 1,87 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,45 mi
└─ Por cota
R$ 0,5200
Dez/2020: 4,70 mi
Nov/2020: 4,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,96 mi
Dez/2020: 2,96 mi
Nov/2020: 1,87 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Investimentos
Total investido
977,09 mi
Dez/2020: 997,76 mi
Nov/2020: 547,37 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
732,47 mi
74,96%
|
731,30 mi
73,29%
|
282,98 mi
51,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
732,47 mi
74,96%
|
731,30 mi
73,29%
|
282,98 mi
51,70%
|
| Fundos imobiliários |
244,62 mi
25,04%
|
266,45 mi
26,71%
|
264,38 mi
48,30%
|
Imóveis acabados
732,47 mi
74,96%
Dez/2020: 731,30 mi (73,29%)
Nov/2020: 282,98 mi (51,70%)
Direitos sobre imóveis
732,47 mi
74,96%
Dez/2020: 731,30 mi (73,29%)
Nov/2020: 282,98 mi (51,70%)
Fundos imobiliários
244,62 mi
25,04%
Dez/2020: 266,45 mi (26,71%)
Nov/2020: 264,38 mi (48,30%)