RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 20:49
Informes Periódicos
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,02 bi | 1,03 bi | 1,05 bi |
| Patrimônio líquido | 1,01 bi | 1,02 bi | 1,04 bi |
| Total dos passivos | 9,52 mi | 9,86 mi | 9,80 mi |
| Liquidez total | 28,39 mi | 29,03 mi | 21,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,94% | 0,96% | 0,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,27% | 0,27% | 0,27% |
Ativo
1,02 bi
Out/2021: 1,03 bi
Set/2021: 1,05 bi
Patrimônio líquido
1,01 bi
Out/2021: 1,02 bi
Set/2021: 1,04 bi
Total dos passivos
9,52 mi
Out/2021: 9,86 mi
Set/2021: 9,80 mi
Liquidez total
28,39 mi
Out/2021: 29,03 mi
Set/2021: 21,36 mi
Índice de solvência
0,94%
Passivos / Ativo
Out/2021: 0,96%
Set/2021: 0,93%
Alavancagem
0,27%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: 0,27%
Set/2021: 0,27%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 91.289 | 91.493 | 91.240 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 82,71 | R$ 83,87 | R$ 85,35 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Out/2021: 12.179.187
Set/2021: 12.179.187
Número de cotistas
91.289
Out/2021: 91.493
Set/2021: 91.240
Valor patrimonial por cota
R$ 82,71
Out/2021: R$ 83,87
Set/2021: R$ 85,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,60 mi | 5,60 mi | 5,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 | R$ 0,4500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,88 mi | 6,70 mi | 6,68 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 5,29 mi | 5,34 mi | 5,39 mi |
Rendimentos a distribuir
5,60 mi
└─ Por cota
R$ 0,4600
Out/2021: 5,60 mi
Set/2021: 5,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,88 mi
Out/2021: 6,70 mi
Set/2021: 6,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
5,29 mi
Out/2021: 5,34 mi
Set/2021: 5,39 mi
Investimentos
Total investido
975,95 mi
Out/2021: 989,93 mi
Set/2021: 1,02 bi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
743,15 mi
76,15%
|
743,02 mi
75,06%
|
751,41 mi
73,99%
|
| Direitos sobre imóveis |
743,15 mi
76,15%
|
743,02 mi
75,06%
|
751,41 mi
73,99%
|
| Fundos imobiliários |
214,84 mi
22,01%
|
229,07 mi
23,14%
|
246,31 mi
24,25%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
17,96 mi
1,84%
|
17,84 mi
1,80%
|
17,84 mi
1,76%
|
Imóveis acabados
743,15 mi
76,15%
Out/2021: 743,02 mi (75,06%)
Set/2021: 751,41 mi (73,99%)
Direitos sobre imóveis
743,15 mi
76,15%
Out/2021: 743,02 mi (75,06%)
Set/2021: 751,41 mi (73,99%)
Fundos imobiliários
214,84 mi
22,01%
Out/2021: 229,07 mi (23,14%)
Set/2021: 246,31 mi (24,25%)
Ações de SPEs imobiliárias
17,96 mi
1,84%
Out/2021: 17,84 mi (1,80%)
Set/2021: 17,84 mi (1,76%)