RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2021
Entrega
13/08/2021 17:26
Informes Periódicos
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,07 bi | 1,29 bi | 1,29 bi |
| Patrimônio líquido | 1,05 bi | 1,04 bi | 1,06 bi |
| Total dos passivos | 18,74 mi | 243,70 mi | 233,62 mi |
| Liquidez total | 22,57 mi | 263,13 mi | 267,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,75% | 18,95% | 18,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 21,10% | 21,98% |
Ativo
1,07 bi
Jun/2021: 1,29 bi
Mai/2021: 1,29 bi
Patrimônio líquido
1,05 bi
Jun/2021: 1,04 bi
Mai/2021: 1,06 bi
Total dos passivos
18,74 mi
Jun/2021: 243,70 mi
Mai/2021: 233,62 mi
Liquidez total
22,57 mi
Jun/2021: 263,13 mi
Mai/2021: 267,93 mi
Índice de solvência
1,75%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 18,95%
Mai/2021: 18,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: 21,10%
Mai/2021: 21,98%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 89.929 | 89.046 | 88.346 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,47 | R$ 85,59 | R$ 86,63 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Jun/2021: 12.179.187
Mai/2021: 12.179.187
Número de cotistas
89.929
Jun/2021: 89.046
Mai/2021: 88.346
Valor patrimonial por cota
R$ 86,47
Jun/2021: R$ 85,59
Mai/2021: R$ 86,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,12 mi | 4,26 mi | - |
| └─ Por cota | R$ 0,4200 | R$ 0,3500 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,57 mi | 6,54 mi | 3,22 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 5,49 mi | 5,54 mi | - |
Rendimentos a distribuir
5,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,4200
Jun/2021: 4,26 mi
Mai/2021: -
Contas a receber - Aluguéis
6,57 mi
Jun/2021: 6,54 mi
Mai/2021: 3,22 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
5,49 mi
Jun/2021: 5,54 mi
Mai/2021: -
Investimentos
Total investido
1,04 bi
Jun/2021: 1,01 bi
Mai/2021: 1,02 bi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
748,17 mi
72,15%
|
731,04 mi
72,36%
|
735,30 mi
72,28%
|
| Direitos sobre imóveis |
748,17 mi
72,15%
|
731,04 mi
72,36%
|
735,30 mi
72,28%
|
| Fundos imobiliários |
264,73 mi
25,53%
|
255,22 mi
25,26%
|
267,26 mi
26,27%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
24,00 mi
2,31%
|
24,00 mi
2,38%
|
-
-
|
Imóveis acabados
748,17 mi
72,15%
Jun/2021: 731,04 mi (72,36%)
Mai/2021: 735,30 mi (72,28%)
Direitos sobre imóveis
748,17 mi
72,15%
Jun/2021: 731,04 mi (72,36%)
Mai/2021: 735,30 mi (72,28%)
Fundos imobiliários
264,73 mi
25,53%
Jun/2021: 255,22 mi (25,26%)
Mai/2021: 267,26 mi (26,27%)
Ações de SPEs imobiliárias
24,00 mi
2,31%
Jun/2021: 24,00 mi (2,38%)
Mai/2021: - (-)