RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2020
Entrega
15/09/2020 16:47
Informes Periódicos
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 778,57 mi | 795,50 mi | 781,18 mi |
| Patrimônio líquido | 738,31 mi | 756,48 mi | 743,83 mi |
| Total dos passivos | 40,26 mi | 39,02 mi | 37,35 mi |
| Liquidez total | 161,99 mi | 145,29 mi | 140,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,17% | 4,90% | 4,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,01% | 3,88% | 3,95% |
Ativo
778,57 mi
Jul/2020: 795,50 mi
Jun/2020: 781,18 mi
Patrimônio líquido
738,31 mi
Jul/2020: 756,48 mi
Jun/2020: 743,83 mi
Total dos passivos
40,26 mi
Jul/2020: 39,02 mi
Jun/2020: 37,35 mi
Liquidez total
161,99 mi
Jul/2020: 145,29 mi
Jun/2020: 140,80 mi
Índice de solvência
5,17%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 4,90%
Jun/2020: 4,78%
Alavancagem
4,01%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: 3,88%
Jun/2020: 3,95%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.552.712 | 8.552.712 | 8.552.712 |
| Número de cotistas | 44.334 | 36.886 | 29.317 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,33 | R$ 88,45 | R$ 86,97 |
Número de cotas emitidas
8.552.712
Jul/2020: 8.552.712
Jun/2020: 8.552.712
Número de cotistas
44.334
Jul/2020: 36.886
Jun/2020: 29.317
Valor patrimonial por cota
R$ 86,33
Jul/2020: R$ 88,45
Jun/2020: R$ 86,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,79 mi | 4,53 mi | 4,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5600 | R$ 0,5300 | R$ 0,4800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,62 mi | 2,05 mi | 2,13 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,79 mi
└─ Por cota
R$ 0,5600
Jul/2020: 4,53 mi
Jun/2020: 4,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,62 mi
Jul/2020: 2,05 mi
Jun/2020: 2,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Investimentos
Total investido
614,63 mi
Jul/2020: 647,88 mi
Jun/2020: 638,04 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
336,37 mi
54,73%
|
370,97 mi
57,26%
|
363,00 mi
56,89%
|
| Imóveis acabados |
260,44 mi
42,37%
|
259,36 mi
40,03%
|
257,58 mi
40,37%
|
| Direitos sobre imóveis |
260,44 mi
42,37%
|
259,36 mi
40,03%
|
257,58 mi
40,37%
|
Fundos imobiliários
336,37 mi
54,73%
Jul/2020: 370,97 mi (57,26%)
Jun/2020: 363,00 mi (56,89%)
Imóveis acabados
260,44 mi
42,37%
Jul/2020: 259,36 mi (40,03%)
Jun/2020: 257,58 mi (40,37%)
Direitos sobre imóveis
260,44 mi
42,37%
Jul/2020: 259,36 mi (40,03%)
Jun/2020: 257,58 mi (40,37%)