RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 17:22
Informes Periódicos
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 775,20 mi | 778,57 mi | 795,50 mi |
| Patrimônio líquido | 734,46 mi | 738,31 mi | 756,48 mi |
| Total dos passivos | 40,74 mi | 40,26 mi | 39,02 mi |
| Liquidez total | 156,23 mi | 161,99 mi | 145,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,26% | 5,17% | 4,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,03% | 4,01% | 3,88% |
Ativo
775,20 mi
Ago/2020: 778,57 mi
Jul/2020: 795,50 mi
Patrimônio líquido
734,46 mi
Ago/2020: 738,31 mi
Jul/2020: 756,48 mi
Total dos passivos
40,74 mi
Ago/2020: 40,26 mi
Jul/2020: 39,02 mi
Liquidez total
156,23 mi
Ago/2020: 161,99 mi
Jul/2020: 145,29 mi
Índice de solvência
5,26%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 5,17%
Jul/2020: 4,90%
Alavancagem
4,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: 4,01%
Jul/2020: 3,88%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.552.712 | 8.552.712 | 8.552.712 |
| Número de cotistas | 50.955 | 44.334 | 36.886 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,87 | R$ 86,33 | R$ 88,45 |
Número de cotas emitidas
8.552.712
Ago/2020: 8.552.712
Jul/2020: 8.552.712
Número de cotistas
50.955
Ago/2020: 44.334
Jul/2020: 36.886
Valor patrimonial por cota
R$ 85,87
Ago/2020: R$ 86,33
Jul/2020: R$ 88,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,96 mi | 4,79 mi | 4,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5800 | R$ 0,5600 | R$ 0,5300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,63 mi | 1,62 mi | 2,05 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,96 mi
└─ Por cota
R$ 0,5800
Ago/2020: 4,79 mi
Jul/2020: 4,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,63 mi
Ago/2020: 1,62 mi
Jul/2020: 2,05 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Investimentos
Total investido
615,64 mi
Ago/2020: 614,63 mi
Jul/2020: 647,88 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
334,93 mi
54,40%
|
336,37 mi
54,73%
|
370,97 mi
57,26%
|
| Imóveis acabados |
262,52 mi
42,64%
|
260,44 mi
42,37%
|
259,36 mi
40,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
262,52 mi
42,64%
|
260,44 mi
42,37%
|
259,36 mi
40,03%
|
Fundos imobiliários
334,93 mi
54,40%
Ago/2020: 336,37 mi (54,73%)
Jul/2020: 370,97 mi (57,26%)
Imóveis acabados
262,52 mi
42,64%
Ago/2020: 260,44 mi (42,37%)
Jul/2020: 259,36 mi (40,03%)
Direitos sobre imóveis
262,52 mi
42,64%
Ago/2020: 260,44 mi (42,37%)
Jul/2020: 259,36 mi (40,03%)