RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2020
Entrega
16/11/2020 18:54
Informes Periódicos
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 771,65 mi | 775,20 mi | 778,57 mi |
| Patrimônio líquido | 730,09 mi | 734,46 mi | 738,31 mi |
| Total dos passivos | 41,55 mi | 40,74 mi | 40,26 mi |
| Liquidez total | 188,10 mi | 156,23 mi | 161,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,39% | 5,26% | 5,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,09% | 4,03% | 4,01% |
Ativo
771,65 mi
Set/2020: 775,20 mi
Ago/2020: 778,57 mi
Patrimônio líquido
730,09 mi
Set/2020: 734,46 mi
Ago/2020: 738,31 mi
Total dos passivos
41,55 mi
Set/2020: 40,74 mi
Ago/2020: 40,26 mi
Liquidez total
188,10 mi
Set/2020: 156,23 mi
Ago/2020: 161,99 mi
Índice de solvência
5,39%
Passivos / Ativo
Set/2020: 5,26%
Ago/2020: 5,17%
Alavancagem
4,09%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: 4,03%
Ago/2020: 4,01%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.552.712 | 8.552.712 | 8.552.712 |
| Número de cotistas | 56.540 | 50.955 | 44.334 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,36 | R$ 85,87 | R$ 86,33 |
Número de cotas emitidas
8.552.712
Set/2020: 8.552.712
Ago/2020: 8.552.712
Número de cotistas
56.540
Set/2020: 50.955
Ago/2020: 44.334
Valor patrimonial por cota
R$ 85,36
Set/2020: R$ 85,87
Ago/2020: R$ 86,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,96 mi | 4,96 mi | 4,79 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5800 | R$ 0,5800 | R$ 0,5600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,54 mi | 1,63 mi | 1,62 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,96 mi
└─ Por cota
R$ 0,5800
Set/2020: 4,96 mi
Ago/2020: 4,79 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,54 mi
Set/2020: 1,63 mi
Ago/2020: 1,62 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2020: -
Ago/2020: -
Investimentos
Total investido
580,10 mi
Set/2020: 615,64 mi
Ago/2020: 614,63 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
286,40 mi
49,37%
|
334,93 mi
54,40%
|
336,37 mi
54,73%
|
| Imóveis acabados |
275,00 mi
47,41%
|
262,52 mi
42,64%
|
260,44 mi
42,37%
|
| Direitos sobre imóveis |
275,00 mi
47,41%
|
262,52 mi
42,64%
|
260,44 mi
42,37%
|
Fundos imobiliários
286,40 mi
49,37%
Set/2020: 334,93 mi (54,40%)
Ago/2020: 336,37 mi (54,73%)
Imóveis acabados
275,00 mi
47,41%
Set/2020: 262,52 mi (42,64%)
Ago/2020: 260,44 mi (42,37%)
Direitos sobre imóveis
275,00 mi
47,41%
Set/2020: 262,52 mi (42,64%)
Ago/2020: 260,44 mi (42,37%)