RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2020
Entrega
16/03/2020 11:20
Informes Periódicos
Fevereiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 765,88 mi | 766,34 mi | 793,39 mi |
| Patrimônio líquido | 728,09 mi | 727,97 mi | 729,19 mi |
| Total dos passivos | 37,80 mi | 38,37 mi | 64,20 mi |
| Liquidez total | 203,47 mi | 387,21 mi | 437,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,94% | 5,01% | 8,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,03% | 4,03% | 8,44% |
Ativo
765,88 mi
Jan/2020: 766,34 mi
Dez/2019: 793,39 mi
Patrimônio líquido
728,09 mi
Jan/2020: 727,97 mi
Dez/2019: 729,19 mi
Total dos passivos
37,80 mi
Jan/2020: 38,37 mi
Dez/2019: 64,20 mi
Liquidez total
203,47 mi
Jan/2020: 387,21 mi
Dez/2019: 437,95 mi
Índice de solvência
4,94%
Passivos / Ativo
Jan/2020: 5,01%
Dez/2019: 8,09%
Alavancagem
4,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2020: 4,03%
Dez/2019: 8,44%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.552.712 | 8.552.712 | 8.552.712 |
| Número de cotistas | 11.720 | 11.816 | 11.023 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,13 | R$ 85,12 | R$ 85,26 |
Número de cotas emitidas
8.552.712
Jan/2020: 8.552.712
Dez/2019: 8.552.712
Número de cotistas
11.720
Jan/2020: 11.816
Dez/2019: 11.023
Valor patrimonial por cota
R$ 85,13
Jan/2020: R$ 85,12
Dez/2019: R$ 85,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17.615,85 | 4,31 mi | 1,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0021 | R$ 0,5035 | R$ 0,1285 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,18 mi | 1,11 mi | 58.117,55 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
17.615,85
└─ Por cota
R$ 0,0021
Jan/2020: 4,31 mi
Dez/2019: 1,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,18 mi
Jan/2020: 1,11 mi
Dez/2019: 58.117,55
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Investimentos
Total investido
560,58 mi
Jan/2020: 377,51 mi
Dez/2019: 354,90 mi
| Tipo de ativo | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
262,91 mi
46,90%
|
80,52 mi
21,33%
|
88,54 mi
24,95%
|
| Imóveis acabados |
235,32 mi
41,98%
|
234,74 mi
62,18%
|
234,30 mi
66,02%
|
| Direitos sobre imóveis |
235,32 mi
41,98%
|
234,74 mi
62,18%
|
234,30 mi
66,02%
|
Fundos imobiliários
262,91 mi
46,90%
Jan/2020: 80,52 mi (21,33%)
Dez/2019: 88,54 mi (24,95%)
Imóveis acabados
235,32 mi
41,98%
Jan/2020: 234,74 mi (62,18%)
Dez/2019: 234,30 mi (66,02%)
Direitos sobre imóveis
235,32 mi
41,98%
Jan/2020: 234,74 mi (62,18%)
Dez/2019: 234,30 mi (66,02%)