RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2020
Entrega
15/05/2020 14:12
Informes Periódicos
Abril/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 754,89 mi | 752,34 mi | 765,88 mi |
| Patrimônio líquido | 716,19 mi | 711,46 mi | 728,09 mi |
| Total dos passivos | 38,70 mi | 40,89 mi | 37,80 mi |
| Liquidez total | 150,04 mi | 158,54 mi | 203,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,13% | 5,43% | 4,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,10% | 4,13% | 4,03% |
Ativo
754,89 mi
Mar/2020: 752,34 mi
Fev/2020: 765,88 mi
Patrimônio líquido
716,19 mi
Mar/2020: 711,46 mi
Fev/2020: 728,09 mi
Total dos passivos
38,70 mi
Mar/2020: 40,89 mi
Fev/2020: 37,80 mi
Liquidez total
150,04 mi
Mar/2020: 158,54 mi
Fev/2020: 203,47 mi
Índice de solvência
5,13%
Passivos / Ativo
Mar/2020: 5,43%
Fev/2020: 4,94%
Alavancagem
4,10%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2020: 4,13%
Fev/2020: 4,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.552.712 | 8.552.712 | 8.552.712 |
| Número de cotistas | 18.348 | 16.394 | 11.720 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,74 | R$ 83,18 | R$ 85,13 |
Número de cotas emitidas
8.552.712
Mar/2020: 8.552.712
Fev/2020: 8.552.712
Número de cotistas
18.348
Mar/2020: 16.394
Fev/2020: 11.720
Valor patrimonial por cota
R$ 83,74
Mar/2020: R$ 83,18
Fev/2020: R$ 85,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,42 mi | 3,14 mi | 17.615,85 |
| └─ Por cota | R$ 0,4000 | R$ 0,3671 | R$ 0,0021 |
| Contas a receber - Aluguéis | 829.245,67 | 801.706,39 | 1,18 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,42 mi
└─ Por cota
R$ 0,4000
Mar/2020: 3,14 mi
Fev/2020: 17.615,85
Contas a receber - Aluguéis
829.245,67
Mar/2020: 801.706,39
Fev/2020: 1,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Investimentos
Total investido
597,96 mi
Mar/2020: 592,29 mi
Fev/2020: 560,58 mi
| Tipo de ativo | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
319,19 mi
53,38%
|
307,63 mi
51,94%
|
262,91 mi
46,90%
|
| Imóveis acabados |
246,43 mi
41,21%
|
237,34 mi
40,07%
|
235,32 mi
41,98%
|
| Direitos sobre imóveis |
246,43 mi
41,21%
|
237,34 mi
40,07%
|
235,32 mi
41,98%
|
Fundos imobiliários
319,19 mi
53,38%
Mar/2020: 307,63 mi (51,94%)
Fev/2020: 262,91 mi (46,90%)
Imóveis acabados
246,43 mi
41,21%
Mar/2020: 237,34 mi (40,07%)
Fev/2020: 235,32 mi (41,98%)
Direitos sobre imóveis
246,43 mi
41,21%
Mar/2020: 237,34 mi (40,07%)
Fev/2020: 235,32 mi (41,98%)